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摩根印度小型企業(yè)基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
38.55
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+8.68%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.01千萬(wàn)
 主題 中小企
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
37.81 - 38.55
+1.85%
+1.47%
1個(gè)月
35.47 - 38.55
+8.68%
+4.14%
3個(gè)月
33.65 - 38.55
+11.58%
+3.63%
1年
33.26 - 42.67
+3.82%
+7.07%
3年
25.49 - 42.67
+37.63%
+17.21%
自發(fā)行以來(lái)
4.39 - 42.67
+285.50%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.30%
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (31.10%)
 金融 (21.20%)
 健康護(hù)理 (12.80%)
 非必需消費(fèi) (11.10%)
 物料 (10.50%)
 資訊科技 (3.70%)
 通訊服務(wù) (3.70%)
 房地產(chǎn) (3.00%)
 必需消費(fèi) (2.00%)
 能源 (1.50%)
 流動(dòng)資金 (-0.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消費(fèi)
4.10%
Info Edge (India)
印度-通訊服務(wù)
3.60%
WNS (Holdings)
印度-工業(yè)
3.50%
Cholamandalam Financial Holdings
印度-金融
3.50%
PB Fintech
印度-金融
3.20%
Ratnamani Metals & Tubes
印度-物料
3.10%
Voltamp Transformers
印度-工業(yè)
3.10%
Computer Age Management Services
印度-工業(yè)
3.10%
Triveni Turbine
印度-工業(yè)
2.90%
Cera Sanitaryware
印度-工業(yè)
2.90%
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+13.75%
+20.09%
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+12.96%
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-5.69%
+0.13%
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