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摩根印度小型企業(yè)基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
38.07
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+4.24%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.01千萬
 主題 中小企
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.73 - 38.07
+0.90%
+0.43%
1個月
35.47 - 38.11
+4.24%
+4.77%
3個月
33.65 - 38.11
+10.48%
+1.95%
1年
33.26 - 42.67
+3.00%
+5.66%
3年
25.49 - 42.67
+35.53%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.39 - 42.67
+280.70%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
10.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.30%
-19.50%
+44.00%
+5.80%
+2.00%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (31.10%)
 金融 (21.20%)
 健康護理 (12.80%)
 非必需消費 (11.10%)
 物料 (10.50%)
 資訊科技 (3.70%)
 通訊服務 (3.70%)
 房地產(chǎn) (3.00%)
 必需消費 (2.00%)
 能源 (1.50%)
 流動資金 (-0.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消費
4.10%
Info Edge (India)
印度-通訊服務
3.60%
WNS (Holdings)
印度-工業(yè)
3.50%
Cholamandalam Financial Holdings
印度-金融
3.50%
PB Fintech
印度-金融
3.20%
Ratnamani Metals & Tubes
印度-物料
3.10%
Voltamp Transformers
印度-工業(yè)
3.10%
Computer Age Management Services
印度-工業(yè)
3.10%
Triveni Turbine
印度-工業(yè)
2.90%
Cera Sanitaryware
印度-工業(yè)
2.90%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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