摩根新興中東基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格 美元
33.43
(更新 :2024/01/19) | 1個月回報 0.00% | 基金公司 摩根資產(chǎn)管理 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 1.38億 | 主題 一般 | |
地域分布 中東 |
注冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Habib Saikaly & Oleg Biryulyov |
基金公司 | 摩根資產(chǎn)管理 |
最低持有額 | USD 2,000.00 |
最低首次投資額 | USD 1000 |
贖回費 | USD 100.00 |
財政年度終結日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 1998/05/18 |
發(fā)行價格 | USD 10.00 |
認購費 (首次認購費) | 現(xiàn)時為5.0%(最高可達資產(chǎn)凈值之8.5%) | |
轉(zhuǎn)換費 | 資產(chǎn)凈值之1.0% | |
維護費 | 經(jīng)營及行政開支(包括托管人費用):每年資產(chǎn)凈值之0.45% | |
管理費 | 1.50% | |
贖回費 | 現(xiàn)時為0%(最高可達資產(chǎn)凈值之1.0%) |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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