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摩根國(guó)際債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
18.36
(更新 :2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.99%
基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.85億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
基金資料
注冊(cè)國(guó)家
香港
基金經(jīng)理
Arjun Vij & 彭逸升
基金公司
摩根資產(chǎn)管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/09
發(fā)行日期
1979/04/28
發(fā)行價(jià)格
USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
資產(chǎn)凈值之3.0%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
資產(chǎn)凈值之1.0%
維護(hù)費(fèi)
信托管理人費(fèi)用:每年資產(chǎn)凈值之0.018%(最高可達(dá)0.2%;根據(jù)基金資產(chǎn)凈值)
管理費(fèi)
1.00%
贖回費(fèi)
現(xiàn)時(shí)為0%(最高可達(dá)資產(chǎn)凈值的0.5%)
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