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摩根國際債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
18.36
(更新 :2025/06/12)
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基金公司
摩根資產(chǎn)管理
基金類型
定息基金
基金規(guī)模
19.85億
主題
一般
地域分布
環(huán)球
基金資料
注冊國家
香港
基金經(jīng)理
Arjun Vij & 彭逸升
基金公司
摩根資產(chǎn)管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發(fā)行日期
1979/04/28
發(fā)行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
資產(chǎn)凈值之3.0%
轉換費
資產(chǎn)凈值之1.0%
維護費
信托管理人費用：每年資產(chǎn)凈值之0.018%（最高可達0.2%；根據(jù)基金資產(chǎn)凈值）
管理費
1.00%
贖回費
現(xiàn)時為0%（最高可達資產(chǎn)凈值的0.5%）
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