| 維護(hù)費(fèi) |
信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)凈值的首150,000,000美元：0.15%（請注意，在給予各單位持有人至少一個(gè)月事先通知的前提下，部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用詳情，請參閱銷售文件內(nèi)「費(fèi)用及支出」部份。）。信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)凈值的其後150,000,000美元：0.13%。信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）余額：0.11%。信托人費(fèi)用為每月最低4,000美元。根據(jù)信托契約之條款，信托人亦有權(quán)收取3,000美元之定額年費(fèi)。再者，信托人亦有權(quán)就基金提供注冊處代理人之服務(wù)，按基金資產(chǎn)凈值收取每年0.075%的費(fèi)用。表現(xiàn)費(fèi)：於表現(xiàn)期間內(nèi)每單位資產(chǎn)凈值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個(gè)表現(xiàn)期與本基金每個(gè)財(cái)政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi)，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每單位的資產(chǎn)凈值將定為下一個(gè)表現(xiàn)期的高水位。A單位及B單位之表現(xiàn)費(fèi)會(huì)合并計(jì)算，再在A單位及B單位之間按比例進(jìn)行分配。詳情請參閱基金之解釋備忘錄「表現(xiàn)費(fèi)」部份。
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