| 維護(hù)費(fèi) |
托管人及執(zhí)行人費(fèi)用基金資產(chǎn)凈值的首100,000,000美元：0.19%（請注意，在給予各股東至少一個(gè)月事先通知的前提下，部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用詳情，請參閱解釋備忘錄內(nèi)「費(fèi)用及支出」部份。）。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用基金資產(chǎn)凈值的其後100,000,000美元：0.17%。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用余額：0.16%。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用為每月最低5,000美元。表現(xiàn)費(fèi)：於表現(xiàn)期間內(nèi)每股份資產(chǎn)凈值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定為10 港元。每個(gè)表現(xiàn)期與基金每個(gè)財(cái)政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi)，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每股份的資產(chǎn)凈值將定為下一個(gè)表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱基金解釋備忘錄內(nèi)「管理費(fèi)及表現(xiàn)費(fèi)」部份。
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