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惠理中華新星基金 (港元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
港元
 
73.26
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+8.79%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.41億
主題 一般
地域分布 大中華
基金資料
注冊國家
開曼群島
基金經(jīng)理
惠理基金管理公司
基金公司
惠理基金管理公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
HKD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/12
發(fā)行日期
2002/09/02
發(fā)行價(jià)格
HKD N/A
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
最高為認(rèn)購額的5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
維護(hù)費(fèi)
托管人及執(zhí)行人費(fèi)用基金資產(chǎn)凈值的首100,000,000美元:0.19%(請注意,在給予各股東至少一個(gè)月事先通知的前提下,部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用詳情,請參閱解釋備忘錄內(nèi)「費(fèi)用及支出」部份。)。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用基金資產(chǎn)凈值的其後100,000,000美元:0.17%。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用余額:0.16%。托管人及執(zhí)行人費(fèi)用為每月最低5,000美元。表現(xiàn)費(fèi):於表現(xiàn)期間內(nèi)每股份資產(chǎn)凈值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定為10 港元。每個(gè)表現(xiàn)期與基金每個(gè)財(cái)政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi),在該表現(xiàn)期的最後估值日,每股份的資產(chǎn)凈值將定為下一個(gè)表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱基金解釋備忘錄內(nèi)「管理費(fèi)及表現(xiàn)費(fèi)」部份。
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
(基金經(jīng)理可酌情削減)於認(rèn)購後一年內(nèi)進(jìn)行:贖回金額的5%。於認(rèn)購後第二年內(nèi)進(jìn)行:贖回金額的3%。持有超過兩年:無
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