貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2
最新資產(chǎn)凈值價格 日圓
16.15
(更新 :2025/06/06) | 1個月回報 +5.01% | 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 1047.05億 | 主題 一般 | |
地域分布 日本 |
注冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Rie Shigekawa&Goro Takahashi |
基金公司 | 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | N/A |
贖回費 | JPY 0.00 |
財政年度終結(jié)日 | 31/08 |
發(fā)行日期 | 2005/02/28 |
發(fā)行價格 | JPY N/A |
認(rèn)購費 (首次認(rèn)購費) | A類股份:最高為股份價格的0%。C類股份:無。 | |
轉(zhuǎn)換費 | 無(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時,或須支付一項最高達(dá)新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | |
維護(hù)費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費:無。行政費:最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | |
管理費 | 1.50% | |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。) |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+13.75% | +20.09% | |
+12.96% | +16.46% | |
+10.68% | +9.61% | |
+10.00% | -5.30% | |
+9.97% | +38.19% | |
+9.62% | +31.33% | |
+9.47% | +30.97% | |
+9.43% | +11.38% | |
+8.99% | +9.62% | |
+8.68% | +11.58% |
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