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美元
31.19
(更新 :2025/06/06)
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+5.76%
基金公司
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
6.07千萬
主題
一般
地域分布
環(huán)球
基金資料
注冊國家
愛爾蘭
基金經(jīng)理
David Bertocchi & Richard Holroyd & Matthew Ward
基金公司
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/04
發(fā)行日期
2001/02/26
發(fā)行價(jià)格
USD 0.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類別單位：閣下認(rèn)購金額之最多5%。C類別及I類別單位：無
轉(zhuǎn)換費(fèi)
無
維護(hù)費(fèi)
信托費(fèi):0.025%，年度費(fèi)用最低限額為750英鎊。行政費(fèi)用：0.45%，每月費(fèi)用最低限額為2,500英鎊。買賣費(fèi)用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費(fèi)
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
無
基金文件及鏈結(jié)
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可換股債券
能源
金融
一般
環(huán)球農(nóng)業(yè)
黃金及貴金屬
增長
健康護(hù)理
高股息
高息
工業(yè)
通脹掛鉤
基礎(chǔ)建設(shè)
環(huán)球科技
公開招股
管理期貨
天然資源
其他資源
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安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富達(dá)基金（香港）有限公司
首源投資(香港)有限公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司
亨德森全球投資(香港)有限公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
景順投資管理亞洲有限公司
摩根資產(chǎn)管理
領(lǐng)先資產(chǎn)管理
麥格理基金集團(tuán)
英仕曼投資(香港)有限公司
宏利??管理（香港）有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
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富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算)
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亨德森遠(yuǎn)見基金環(huán)球科技領(lǐng)先基金 (美元) A2
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+9.62%
摩根印度小型企業(yè)基金 (美元)
+8.68%
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上述內(nèi)容僅供參考之用，不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，新興市場的風(fēng)險(xiǎn)可能較已發(fā)展市場高。認(rèn)購將只按照有關(guān)銷售文件丶最近的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及半年度財(cái)務(wù)報(bào)表（如在年度財(cái)務(wù)報(bào)表之後發(fā)布）進(jìn)行。投資價(jià)值及來自投資價(jià)值的收益（如有）可能有波動性及會在短時(shí)間內(nèi)大幅波動。過往業(yè)績并非日後表現(xiàn)的指標(biāo)。投資回報(bào)乃以基金的基本貨幣計(jì)值。因此，以美元／港元為基礎(chǔ)的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險(xiǎn)因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標(biāo)及可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平。謹(jǐn)提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負(fù)責(zé)。同時(shí)，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，并已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標(biāo)一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨(dú)立財(cái)務(wù)及專業(yè)意見。
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