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富達(dá)基金 - 德國(guó)基金 A股 - 歐元
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
歐元
 
87.88
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.28%
 基金公司 富達(dá)基金（香港）有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.27億
 主題 一般
地域分布 德國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
86.58 - 87.88
+1.13%
+1.47%
1個(gè)月
84.27 - 87.88
+4.28%
+4.14%
3個(gè)月
70.86 - 87.88
+7.78%
+3.63%
1年
63.57 - 87.88
+27.81%
+7.07%
3年
48.41 - 87.88
+50.89%
+17.21%
自發(fā)行以來(lái)
6.62 - 87.88
+1,227.49%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
16.27%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.90%
-16.50%
+12.00%
-1.10%
+31.10%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 德國(guó) (82.40%)
 法國(guó) (9.40%)
 意大利 (2.90%)
 荷蘭 (2.50%)
 臺(tái)灣 (1.70%)
 瑞? (1.00%)
 現(xiàn)金 (0.20%)
按 行業(yè)
 工業(yè) (29.60%)
 金融 (21.50%)
 資訊科技 (17.00%)
 健康護(hù)理 (12.00%)
 通訊服務(wù) (10.90%)
 物料 (4.40%)
 非必需消費(fèi)品 (3.30%)
 房地產(chǎn) (0.70%)
 公?事業(yè) (0.40%)
 現(xiàn)金 (0.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
DEUTSCHE TELEKOM AG
通訊服務(wù)
9.90%
SAP SE
資訊科技
9.80%
AIRBUS SE
?業(yè)
7.40%
SIEMENS AG
?業(yè)
6.50%
MUNICH RE GROUP
金融
4.70%
FRESENIUS SE & CO KGAA
健康護(hù)理
4.60%
HANNOVER RUECK SA
金融
4.60%
MTU AERO ENGINES AG
?業(yè)
4.40%
DHL GROUP
工業(yè)
4.30%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
健康護(hù)理
3.70%
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+13.75%
+20.09%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+12.96%
+16.46%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 918.70
+10.68%
+9.61%
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+10.00%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.38
-5.69%
+0.13%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-4.29%
-0.64%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.53
-0.94%
+0.57%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-0.23%
-12.16%
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