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首域盈信香港增長(zhǎng)基金 (美元) I
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
74.99
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.83%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.09億
 主題 增長(zhǎng)
地域分布 香港
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
73.88 - 74.99
+1.50%
+1.47%
1個(gè)月
72.22 - 75.09
+3.83%
+4.14%
3個(gè)月
62.99 - 76.64
-0.31%
+3.63%
1年
57.25 - 78.80
+14.51%
+7.07%
3年
54.89 - 86.22
-1.52%
+17.21%
自發(fā)行以來
6.11 - 102.75
+649.85%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
22.68%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-11.10%
-5.70%
+12.30%
+18.90%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (28.00%)
 金融 (19.30%)
 工業(yè) (17.20%)
 通訊服務(wù) (13.70%)
 基本消費(fèi)品 (9.30%)
 資訊科技 (3.70%)
 房地產(chǎn) (3.40%)
 健康護(hù)理 (2.70%)
 公共事業(yè) (1.70%)
 流動(dòng)資金 (0.90%)
按 資產(chǎn)
 香港 (35.20%)
 民企股 (32.50%)
 紅籌 (17.00%)
 中國(guó)H股 (10.30%)
 新加坡 (4.10%)
 流動(dòng)資金 (0.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
騰訊控股
通訊服務(wù)
9.20%
友邦保險(xiǎn)集團(tuán)
金融
6.40%
招商銀行
金融
4.60%
創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司
工業(yè)
4.40%
中國(guó)蒙牛乳業(yè)
基本消費(fèi)品
4.20%
申洲國(guó)際
非必需消費(fèi)品
4.00%
安踏體育用品有限公司
非必需消費(fèi)品
3.90%
網(wǎng)易
通訊服務(wù)
3.20%
華潤(rùn)啤酒
基本消費(fèi)品
3.10%
怡和集團(tuán)
工業(yè)
3.00%
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+13.75%
+20.09%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+12.96%
+16.46%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 918.70
+10.68%
+9.61%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.38
-5.69%
+0.13%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-4.29%
-0.64%
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-0.94%
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富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-0.23%
-12.16%
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