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摩根印度基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
376.37
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.64%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.21億
 主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
370.19 - 376.47
+1.67%
+1.23%
1個(gè)月
365.27 - 376.47
+1.64%
+4.93%
3個(gè)月
329.94 - 376.47
+12.50%
+5.60%
1年
327.40 - 404.15
+2.91%
+7.58%
3年
278.78 - 404.15
+28.14%
+20.34%
自發(fā)行以來
0.00 - 404.15
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
10.87%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.10%
-10.70%
+20.40%
+2.90%
+2.10%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (30.90%)
 非必需消費(fèi) (18.30%)
 必需消費(fèi) (12.10%)
 工業(yè) (12.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 物料 (6.40%)
 健康護(hù)理 (6.00%)
 能源 (4.30%)
 通訊服務(wù) (2.00%)
 流動(dòng)資金 (-3.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ICICI Bank
印度-金融
7.60%
HDFC Bank
印度-金融
6.00%
Tata Consultancy Services
印度-資訊科技
5.10%
Reliance Industries
印度-能源
4.60%
Mahindra & Mahindra
印度-非必需消費(fèi)
4.60%
Infosys
印度-資訊科技
4.00%
Tata Motors
印度-非必需消費(fèi)
3.90%
Kotak Mahindra Bank
印度-金融
3.80%
ITC Ltd
印度-必需消費(fèi)
3.50%
Hindustan Unilever
印度-必需消費(fèi)
3.00%
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(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 96.68
+17.16%
+17.22%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
+13.31%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 41.82
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國(guó)增長(zhǎng)型基金 (美元) A2 49.57
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.22
+15.00%
+23.20%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 65.37
-3.07%
-8.59%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
-9.04%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 67.24
-1.39%
+3.70%
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