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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
272.84
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.82%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.96億
主題 亞洲中小企
地域分布 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
272.84 - 276.37
-0.44%
+0.43%
1個(gè)月
257.83 - 276.41
+5.82%
+4.77%
3個(gè)月
233.15 - 278.18
-1.67%
+1.95%
1年
233.15 - 317.26
-7.60%
+5.66%
3年
221.00 - 317.26
+4.73%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
68.07 - 317.26
+172.84%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.52%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 印度 (24.20%)
 臺(tái)灣 (19.40%)
 中國(guó) (12.90%)
 香港 (12.60%)
 南韓 (10.10%)
 印尼 (6.30%)
 菲律賓 (4.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (4.50%)
 新加坡 (2.00%)
 泰國(guó) (1.90%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (24.40%)
 工業(yè)制造 (18.60%)
 資訊科技 (16.70%)
 房地產(chǎn) (9.90%)
 金融 (7.60%)
 健康護(hù)理 (6.90%)
 原料 (6.30%)
 基本消費(fèi)品 (3.60%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.80%)
 通訊服務(wù) (1.70%)
 公用事業(yè) (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 新興市場(chǎng) (79.40%)
 太平洋(日本除外) (16.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.80%)
 美洲 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.20%
Voltronic Power Technology Corp
2.90%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.70%
CTCI Corp
2.60%
Park Systems Corp
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Pakuwon Jati Tbk PT
2.20%
Hongfa Technology Co Ltd
2.10%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
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+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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