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3個月

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年初至今

1年

3年

5年

自發(fā)行以來

施羅德商品基金 (美元)A類股份累積單位

88.08

2025/06/05

N/A

+1.17%

-0.75%

+7.09%

+6.76%

+2.86%

-19.33%

+63.26%

-11.92%

12.00%

施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算

7.86

2016/08/04

1.14

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-21.40%

0.00%

施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份累積單位

16.28

2025/06/05

0.86

+0.51%

+0.77%

+1.54%

+1.48%

+4.64%

+11.86%

+13.35%

+225.52%

2.45%

施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份累積單位

42.26

2025/06/05

1.13

+6.02%

+3.45%

+2.57%

+6.38%

+7.34%

+20.05%

+49.18%

+322.63%

13.86%

施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲優(yōu)勢 (美元) A類股份累積單位

23.20

2025/06/05

0.96

+5.69%

+0.23%

+1.85%

+3.52%

+4.93%

+5.77%

+18.04%

+364.03%

15.25%

施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份累積單位

272.84

2025/06/05

0.83

+5.82%

-1.67%

-6.74%

-4.99%

-7.60%

+4.73%

+34.99%

+172.84%

12.52%

施羅德環(huán)球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份累積單位

242.06

2025/06/05

0.62

+3.79%

+2.61%

+5.34%

+8.20%

+10.71%

+1.54%

-6.56%

+142.06%

13.90%

施羅德環(huán)球基金系列 - 中國優(yōu)勢 (美元) A類股份累積單位

368.17

2025/06/05

0.55

+3.74%

-6.00%

+9.28%

+9.51%

+14.52%

-11.54%

-10.38%

+268.17%

28.32%

施羅德環(huán)球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份累積單位

53.14

2025/06/05

1.01

+4.49%

+0.97%

+4.93%

+7.19%

+6.14%

+6.41%

+28.38%

+425.08%

14.96%

施羅德環(huán)球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份累積單位

25.10

2025/06/05

0.73

+2.89%

-0.16%

+9.07%

+9.97%

+9.90%

-8.97%

-17.09%

+151.01%

31.42%

施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份累積單位

18.36

2025/06/05

0.78

+5.55%

+3.45%

+5.04%

+7.50%

+7.62%

+10.03%

+19.30%

+267.10%

12.67%

施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份累積單位

28.54

2025/06/05

1.12

+0.63%

+1.50%

+3.50%

+4.91%

+4.66%

+14.02%

+0.80%

+185.36%

4.96%

施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份累積單位

19.79

2025/06/05

1.30

-0.16%

+1.80%

-1.08%

+0.36%

+3.53%

+0.14%

-11.72%

+94.06%

6.00%

施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份累積單位

53.72

2025/06/05

0.20

+6.59%

+0.70%

+12.77%

+14.22%

+13.14%

+21.72%

+50.21%

+368.37%

13.89%

施羅德環(huán)球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份累積單位

301.49

2023/05/29

0.47

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

+1.83%

+18.84%

+359.52%

8.09%

施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份累積單位

11.41

2025/06/05

1.31

-0.88%

+1.83%

+2.03%

+4.36%

+4.26%

-0.52%

-11.34%

+62.95%

7.28%

施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球城市股票 (美元) A類股份累積單位

180.18

2025/06/05

0.71

-1.33%

-3.00%

-5.39%

+0.28%

+2.43%

-8.09%

+5.88%

+80.18%

12.91%

施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球氣候變化策略(美元) A類股份累積單位

24.31

2025/06/05

0.50

+3.88%

+2.59%

-1.17%

+3.21%

-0.72%

+8.26%

+41.82%

+143.10%

14.76%

施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球企業(yè)債券 (美元) A類股份累積單位

12.91

2025/06/05

2.05

-0.36%

-0.36%

-0.31%

+0.94%

+4.32%

+9.20%

+1.52%

N/A

6.17%

施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球能源 (美元) A類股份累積單位

17.63

2025/06/05

0.56

+3.99%

-0.68%

-6.88%

-2.62%

-10.98%

-2.37%

+133.57%

-36.93%

19.70%

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