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自發(fā)行以來
施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位 88.08 2025/06/05 N/A +1.17% -0.75% +7.09% +6.76% +2.86% -19.33% +63.26% -11.92% 12.00%
施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 16.28 2025/06/05 0.86 +0.51% +0.77% +1.54% +1.48% +4.64% +11.86% +13.35% +225.52% 2.45%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位 42.26 2025/06/05 1.13 +6.02% +3.45% +2.57% +6.38% +7.34% +20.05% +49.18% +322.63% 13.86%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲優(yōu)勢 (美元) A類股份 累積單位 23.20 2025/06/05 0.96 +5.69% +0.23% +1.85% +3.52% +4.93% +5.77% +18.04% +364.03% 15.25%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位 272.84 2025/06/05 0.83 +5.82% -1.67% -6.74% -4.99% -7.60% +4.73% +34.99% +172.84% 12.52%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 242.06 2025/06/05 0.62 +3.79% +2.61% +5.34% +8.20% +10.71% +1.54% -6.56% +142.06% 13.90%
施羅德環(huán)球基金系列 - 中國優(yōu)勢 (美元) A類股份 累積單位 368.17 2025/06/05 0.55 +3.74% -6.00% +9.28% +9.51% +14.52% -11.54% -10.38% +268.17% 28.32%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 53.14 2025/06/05 1.01 +4.49% +0.97% +4.93% +7.19% +6.14% +6.41% +28.38% +425.08% 14.96%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 25.10 2025/06/05 0.73 +2.89% -0.16% +9.07% +9.97% +9.90% -8.97% -17.09% +151.01% 31.42%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位 18.36 2025/06/05 0.78 +5.55% +3.45% +5.04% +7.50% +7.62% +10.03% +19.30% +267.10% 12.67%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.54 2025/06/05 1.12 +0.63% +1.50% +3.50% +4.91% +4.66% +14.02% +0.80% +185.36% 4.96%
施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.79 2025/06/05 1.30 -0.16% +1.80% -1.08% +0.36% +3.53% +0.14% -11.72% +94.06% 6.00%
施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位 53.72 2025/06/05 0.20 +6.59% +0.70% +12.77% +14.22% +13.14% +21.72% +50.21% +368.37% 13.89%
施羅德環(huán)球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.83% +18.84% +359.52% 8.09%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41 2025/06/05 1.31 -0.88% +1.83% +2.03% +4.36% +4.26% -0.52% -11.34% +62.95% 7.28%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 180.18 2025/06/05 0.71 -1.33% -3.00% -5.39% +0.28% +2.43% -8.09% +5.88% +80.18% 12.91%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位 24.31 2025/06/05 0.50 +3.88% +2.59% -1.17% +3.21% -0.72% +8.26% +41.82% +143.10% 14.76%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球企業(yè)債券 (美元) A類股份 累積單位 12.91 2025/06/05 2.05 -0.36% -0.36% -0.31% +0.94% +4.32% +9.20% +1.52% N/A 6.17%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.63 2025/06/05 0.56 +3.99% -0.68% -6.88% -2.62% -10.98% -2.37% +133.57% -36.93% 19.70%
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