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鄧普頓環(huán)球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
28.70
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.90%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
6.03億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
28.34 - 28.70
+0.49%
+0.97%
1個(gè)月
27.17 - 29.37
+2.90%
+2.54%
3個(gè)月
25.15 - 29.37
-1.85%
+1.44%
1年
25.15 - 32.72
-11.91%
+4.76%
3年
24.09 - 33.24
+6.49%
+6.81%
自發(fā)行以來
2.16 - 33.24
N/A
+174.51%
波幅
3年年度化波幅
13.75%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (48.91%)
 英國(guó) (11.83%)
 法國(guó) (8.24%)
 日本 (5.94%)
 愛爾蘭 (5.90%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.36%)
 德國(guó) (4.87%)
 其他 (3.30%)
 臺(tái)灣 (3.01%)
 挪威 (1.45%)
 加拿大 (1.20%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (21.18%)
 健康護(hù)理 (16.53%)
 金融 (15.19%)
 非必需消費(fèi)品 (10.25%)
 工業(yè) (9.73%)
 通訊服務(wù) (6.73%)
 物料 (6.68%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.36%)
 公用事業(yè) (4.74%)
 能源 (1.91%)
 其他 (1.70%)
按 資產(chǎn)
 股票 (94.64%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.36%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (37.05%)
 50.0-100.0 (21.96%)
 100.0-200.0 (13.33%)
 10.0-25.0 (12.48%)
 25.0-50.0 (11.42%)
 <10.0 (3.77%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.90%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.83%
T-MOBILE US INC
3.85%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.08%
CRH PLC
3.07%
PERSIMMON PLC
3.07%
HCA HEALTHCARE INC
3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.00%
ALPHABET INC
2.86%
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