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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
50.00
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.38%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.36億
主題 一般
地域分布 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
48.76 - 50.00
+2.54%
+1.47%
1個(gè)月
47.11 - 50.00
+4.38%
+4.14%
3個(gè)月
42.84 - 50.00
+1.81%
+3.63%
1年
42.47 - 50.24
+8.55%
+7.07%
3年
36.11 - 50.24
+5.53%
+17.21%
自發(fā)行以來(lái)
12.12 - 62.85
N/A
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
15.44%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó) (31.98%)
 臺(tái)灣 (18.66%)
 印度 (17.91%)
 韓國(guó) (9.84%)
 印尼 (6.11%)
 新加坡 (4.14%)
 其他 (3.96%)
 菲律賓 (3.09%)
 香港 (1.89%)
 泰國(guó) (1.82%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (30.46%)
 金融 (17.61%)
 非必需消費(fèi)品 (16.32%)
 通訊 (12.34%)
 工業(yè) (8.79%)
 公用事業(yè) (5.11%)
 原材料 (2.51%)
 其他 (1.90%)
 基本消費(fèi)品 (1.82%)
 房地產(chǎn) (1.72%)
 指數(shù) (1.42%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (80.32%)
 中型股 - 20至100億美元 (15.51%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.15%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.02%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.07%
SK HYNIX INC
4.80%
MEITUAN
3.95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.77%
NETEASE INC
2.65%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.57%
CELESTICA INC.
2.48%
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.11%
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+12.96%
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聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 918.70
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