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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
54.27
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+0.54%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.64億
 主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.52 - 54.57
-0.55%
+0.43%
1個月
53.29 - 54.63
+0.54%
+4.77%
3個月
49.02 - 54.63
+9.46%
+1.95%
1年
47.91 - 61.93
-4.15%
+5.66%
3年
41.34 - 61.93
+20.90%
+15.08%
自發(fā)行以來
10.14 - 61.93
+197.21%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
9.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內(nèi)容
按 巿場
 印度 (92.69%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (5.44%)
 美國 (1.87%)
按 行業(yè)
 金融 (22.39%)
 非必需消費品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工業(yè) (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 資訊科技 (8.55%)
 公用事業(yè) (6.75%)
 醫(yī)療保健 (6.35%)
 現(xiàn)金 (5.44%)
 基本消費品 (5.39%)
 房地產(chǎn) (5.16%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (68.98%)
 中型股-20至100億美元 (17.02%)
 小型股-少於20億美元 (8.56%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (5.44%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
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+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
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+11.62%
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-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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