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貝萊德世界礦業(yè)基金 (美元) A2
最新資產凈值價格
美元
 
62.40
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+4.17%
 基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
47.29億
 主題 黃金及貴金屬
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.46 - 62.40
+3.21%
+0.43%
1個月
59.90 - 62.40
+4.17%
+4.77%
3個月
55.98 - 62.78
+2.78%
+1.95%
1年
55.98 - 68.66
-2.53%
+5.66%
3年
48.84 - 71.77
-11.40%
+15.08%
自發(fā)行以來
17.16 - 113.92
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
20.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (31.77%)
 美國 (27.66%)
 英國 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘魯 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷蘭 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 現(xiàn)金及/或衍生產品 (0.26%)
按 行業(yè)
 多元化金屬 (31.90%)
 黃金 (27.51%)
 銅 (23.90%)
 鋼鐵 (5.86%)
 鋁 (3.10%)
 工業(yè)礦物 (3.06%)
 鈾 (1.99%)
 鎳 (1.02%)
 鐵 (0.88%)
 鉑金類金屬 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100億美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10億美元 (2.79%)
 現(xiàn)金及衍生產品 (0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
  
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
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+15.68%
+19.16%
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+13.85%
+15.63%
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