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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2
最新資產(chǎn)凈值價格
日圓
 
14.07
(更新 : 2025/06/06)
1個月回報
 
+3.46%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1047.05億
 主題 一般
地域分布 日本
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.07 - 14.34
-1.61%
+1.47%
1個月
13.43 - 14.34
+3.46%
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3個月
12.36 - 14.53
-1.12%
+3.63%
1年
12.36 - 15.06
-0.21%
+7.07%
3年
10.07 - 15.06
+28.38%
+17.21%
自發(fā)行以來
4.52 - 15.06
N/A
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
10.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+16.23%
-16.39%
+6.78%
+11.90%
+21.66%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (20.99%)
 非必需消費品 (20.03%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫(yī)療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現(xiàn)金 (1.64%)
 房地產(chǎn) (1.49%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.64%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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