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安本環(huán)球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
39.59
(更新 : 2023/03/09)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.49億
 主題 一般
地域分布 美國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.59 - 39.59
0.00%
+0.74%
1個月
39.59 - 39.59
0.00%
+4.89%
3個月
39.59 - 39.59
0.00%
+6.76%
1年
39.59 - 39.59
0.00%
+8.38%
3年
35.02 - 41.97
+5.46%
+24.84%
自發(fā)行以來
6.08 - 50.58
+451.33%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
9.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+29.70%
-7.20%
+19.80%
+7.40%
-6.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (89.90%)
 現(xiàn)金 (4.40%)
 加拿大 (2.90%)
 以色列 (2.80%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (22.70%)
 金融 (14.00%)
 健康護理 (11.50%)
 可選消費品 (11.40%)
 工業(yè) (10.30%)
 通訊服務 (9.50%)
 其他 (6.00%)
 消費必需品 (5.60%)
 原材料 (4.60%)
 現(xiàn)金 (4.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Microsoft Corp
8.70%
Amazon.com Inc
7.20%
Visa Inc
5.20%
Alphabet Inc
5.10%
Baxter International Inc
3.50%
NextEra Energy Inc
3.40%
UnitedHealth Group Inc
3.40%
Intercontinental Exchange Inc
3.30%
American Express Co
3.20%
Fidelity National Information Services Inc
3.10%
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+20.22%
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+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
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基金名稱
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1個月回報
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-5.15%
+3.46%
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-4.56%
+1.90%
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-2.79%
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