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3個月
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年初至今
1年
3年
5年
自發(fā)行以來
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.97 2025/06/10 N/A +0.13% -1.85% -1.60% +0.13% +0.38% -7.22% -27.55% N/A 5.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 59.34 2025/06/10 N/A -0.03% -1.97% -2.13% -0.25% -0.98% -10.05% -29.84% N/A 5.41%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.99 2025/06/10 1.45 +0.67% -0.21% +1.40% +2.79% +6.33% +10.30% -4.44% N/A 5.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.25 2025/06/10 N/A +0.12% -1.67% -1.67% +0.24% +0.12% -6.78% -26.93% N/A 5.41%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.95 2025/06/10 1.65 +0.65% -3.15% -2.40% -1.77% +2.05% -13.73% -33.34% -40.53% 11.53%
首源亞洲房地產(chǎn)基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.34% -10.03% -9.91% -50.78% 10.00%
摩根亞洲資源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亞洲總收益?zhèn)?(美元) 7.71 2025/06/10 2.29 +0.52% -0.52% -1.15% +0.26% -0.52% -11.07% -27.13% -22.90% 5.49%
摩根亞一組合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 16.33 2025/06/10 0.86 +0.73% +1.21% +1.75% +1.85% +4.97% +12.19% +13.20% +226.70% 2.40%
施羅德環(huán)球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 54.29 2025/06/10 1.01 +3.56% +5.43% +6.07% +9.51% +9.84% +10.24% +32.69% +436.45% 15.45%
 
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