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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
41.99
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.67%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
21.96億
 主題 一般
地域分布 亞洲 (包括日本)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
41.83 - 41.99
+0.33%
+0.33%
1個(gè)月
41.62 - 41.99
+0.67%
+0.87%
3個(gè)月
40.82 - 42.11
-0.14%
+0.51%
1年
39.47 - 42.11
+6.22%
+3.22%
3年
33.53 - 42.11
+10.01%
+3.45%
自發(fā)行以來(lái)
18.43 - 46.90
N/A
+89.78%
波幅
3年年度化波幅
6.20%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 印度 (17.47%)
 中國(guó) (16.02%)
 其他 (15.31%)
 香港 (9.48%)
 印尼 (8.22%)
 澳洲 (7.73%)
 澳門(mén) (7.01%)
 韓國(guó) (5.95%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 泰國(guó) (4.53%)
 新加坡 (3.52%)
按 行業(yè)
 金融 (30.90%)
 其他 (17.45%)
 周期性消費(fèi) (14.42%)
 半主權(quán) (8.07%)
 公用事業(yè) (7.92%)
 國(guó)家主權(quán) (5.30%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 房地產(chǎn) (3.40%)
 能源 (3.15%)
 資訊科技 (2.46%)
 地區(qū)政府 (2.14%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (43.00%)
 BB (20.61%)
 A (12.25%)
 其他 (7.90%)
 B (6.23%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 CCC (1.99%)
 AAA (1.83%)
 AA (1.11%)
 CC (0.27%)
 C (0.05%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.32%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.27%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.12%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079
1.02%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079
0.93%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
0.86%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.67
-0.43%
-4.27%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.66
-0.34%
-3.99%
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