富達(dá)基金 - 環(huán)球工業(yè)基金 A股 - 歐元
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 歐元
99.33
(更新 :2025/06/06) | 1個(gè)月回報(bào) +3.66% | 基金公司 富達(dá)基金(香港)有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 6.01億 | 主題 工業(yè) | |
地域分佈 環(huán)球 |
註冊(cè)國(guó)家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Ashish Bhardwaj |
基金公司 | 富達(dá)基金(香港)有限公司 |
最低持有額 | EUR 1,600.00 |
最低首次投資額 | EUR 800 |
贖回費(fèi) | EUR 100.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/04 |
發(fā)行日期 | 2000/09/01 |
發(fā)行價(jià)格 | EUR 20.00 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類別股份 – 最高為資產(chǎn)淨(jìng)值的5.25%。B類別股份及Y類別股份 – 0% | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 一般最高為資產(chǎn)淨(jìng)值的1%,但由毋須支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)的股份類別轉(zhuǎn)至其他須支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)的股份類別,則須繳付最高為資產(chǎn)淨(jìng)值5.25%的轉(zhuǎn)換費(fèi) | |
維護(hù)費(fèi) | 保管費(fèi):由資產(chǎn)淨(jìng)值的0.003%至 0.35%不等。行政費(fèi):最高為資產(chǎn)淨(jìng)值的0.35% | |
管理費(fèi) | 1.50% | |
贖回費(fèi) | 不適用 |
最新基金簡(jiǎn)報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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