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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
91.78
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+11.22%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
123.89億
 主題 科技
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
91.78 - 93.29
-1.59%
+0.43%
1個(gè)月
82.52 - 93.64
+11.22%
+4.77%
3個(gè)月
78.69 - 93.64
+4.06%
+1.95%
1年
77.32 - 100.56
+8.23%
+5.66%
3年
46.17 - 100.56
+56.22%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.95 - 100.56
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
22.53%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (82.48%)
 荷蘭 (2.87%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (2.74%)
 臺灣 (2.34%)
 加拿大 (2.21%)
 日本 (1.85%)
 德國 (1.67%)
 其他 (1.39%)
 英國 (1.03%)
 澳洲 (0.74%)
 以色列 (0.68%)
按 行業(yè)
 軟件及服務(wù) (32.46%)
 半導(dǎo)體及半導(dǎo)體設(shè)備 (27.87%)
 科技硬件及設(shè)備 (11.37%)
 媒體與娛樂 (9.60%)
 非必需消費(fèi)品分銷零售 (4.43%)
 金融服務(wù) (3.14%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.74%)
 商業(yè)及專業(yè)服務(wù) (2.63%)
 資本貨品 (2.24%)
 自動化零件及組件 (1.81%)
 其他 (1.72%)
按 資產(chǎn)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (95.76%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.74%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
NVIDIA CORP
9.46%
MICROSOFT CORP
8.52%
APPLE INC
8.31%
BROADCOM INC
5.01%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.77%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.11%
ORACLE CORP
2.88%
AMAZON COM INC
2.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.34%
FAIR ISAAC CORP
2.13%
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-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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