富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)淨值價格 美元
10.53
(更新 :2025/06/06) | 1個月回報 -0.94% | 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 6.40千萬 | 主題 一般 | |
地域分佈 中東及非洲 |
註冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Bassel Khatoun & Salah Shamma |
基金公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD 1000 |
贖回費 | USD 0.00 |
財政年度終結(jié)日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 2008/06/16 |
發(fā)行價格 | USD 10.00 |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00% | |
轉(zhuǎn)換費 | A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無 | |
維護費 | 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費N類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 | |
管理費 | 1.50% | |
贖回費 | A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無 |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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