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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
10.53
(更新 :2025/06/06)
1個月回報
 
-0.94%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.40千萬
 主題 一般
地域分佈 中東及非洲
基金資料
註冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Bassel Khatoun & Salah Shamma
基金公司
 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 USD 1000
贖回費
 USD 0.00
財政年度終結(jié)日
 30/06
發(fā)行日期
 2008/06/16
發(fā)行價格
 USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
 A類股份：最高5.00%。B類股份：無。N類股份：最高 3.00%
轉(zhuǎn)換費
 A類股份：1.00%。B類股份：無。N類股份：無
維護費
 保管費A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費N類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。維持費A類股份：最高0.50% 。維持費B類股份：最高0.75%。維持費N類股份：無。服務費A類股份：無。服務費B類股份：最高1.06%。服務費N類股份：無。分銷費A類股份：無。分銷費B類股份：無。分銷費N類股份：最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。
管理費
 1.50%
贖回費
 A類股份：無。B類股份：最高 4.00%。N類股份：無
基金文件及鏈結(jié)
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