東方匯理系列基金-環(huán)球資源基金 (美元) AU
最新資產(chǎn)淨值價格 美元
71.12
(更新 :2020/11/20) | 1個月回報 0.00% | 基金公司 東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 1.51億 | 主題 天然資源 | |
地域分佈 環(huán)球 |
註冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Anne Ruffin |
基金公司 | 東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD |
贖回費 | USD 0.00 |
財政年度終結日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 2008/03/06 |
發(fā)行價格 | USD 100.00 |
認購費 (首次認購費) | 不多於認購額的4.5% | |
轉換費 | 不多於轉換額的1.00% | |
維護費 | 行政費:0.40%(最高)(行政費包括保管費) | |
管理費 | 1.70% | |
贖回費 | 沒有 |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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