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施羅德環(huán)球基金系列 -臺灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
39.20
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報(bào)
 
+11.20%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.92億
主題 一般
地域分佈 臺灣
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
38.98 - 39.79
+0.57%
+0.43%
1個月
35.25 - 39.88
+11.20%
+4.77%
3個月
29.99 - 39.88
-0.02%
+1.95%
1年
29.99 - 43.30
+0.38%
+5.66%
3年
24.44 - 43.30
+17.84%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.92 - 43.30
+292.01%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
18.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內(nèi)容
按 巿場
 臺灣 (97.40%)
 流動資產(chǎn) (2.60%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (57.40%)
 非必需消費(fèi)品 (11.40%)
 工業(yè)製造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通訊服務(wù) (6.50%)
 基本消費(fèi)品 (3.00%)
 健康護(hù)理 (2.90%)
 流動資產(chǎn) (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (96.10%)
 流動資產(chǎn) (3.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
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-3.60%
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-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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