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貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
日圓
 
2,311.00
(更新 : 2025/06/06)
1個月回報
 
+4.01%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1047.05億
 主題 一般
地域分佈 日本
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
2,311.00 - 2,346.00
-0.86%
+1.47%
1個月
2,179.00 - 2,346.00
+4.01%
+4.14%
3個月
2,009.00 - 2,361.00
+1.45%
+3.63%
1年
1,960.00 - 2,555.00
-3.51%
+7.07%
3年
1,445.00 - 2,555.00
+47.57%
+17.21%
自發(fā)行以來
536.00 - 2,555.00
N/A
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
12.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+28.36%
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 非必需消費品 (22.03%)
 工業(yè) (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫(yī)療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現(xiàn)金 (1.64%)
 房地產(chǎn) (1.49%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股-20至100億美元 (27.96%)
 小型股-少於20億美元 (2.66%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.64%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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