施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產凈值價格 歐元
28.12
(更新 :2025/06/06) | 1個月回報 +0.67% | 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 4.93億 | 主題 通脹掛鉤 | |
地域分布 環(huán)球 |
注冊國家 | 盧森堡 |
基金經理 | James Ringer & Julien Houdain |
基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
最低持有額 | EUR 1,000.00 |
最低首次投資額 | EUR 1000 |
贖回費 | EUR 100.00 |
財政年度終結日 | 31/12 |
發(fā)行日期 | 2003/11/28 |
發(fā)行價格 | EUR 20.00 |
認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股凈資產值) | |
轉換費 | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 | |
維護費 | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產凈值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 | |
管理費 | 0.75% | |
贖回費 | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+9.97% | +38.19% | |
+9.62% | +31.33% | |
+9.47% | +30.97% | |
+9.43% | +11.38% | |
+8.99% | +9.62% | |
+8.68% | +11.58% |
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