維護(hù)費(fèi) |
I保管費(fèi):不多於 0.005%.II業(yè)績表現(xiàn)費(fèi)(表現(xiàn)費(fèi)):突出表現(xiàn)的10%當(dāng)基金表現(xiàn)突出,即每股資產(chǎn)凈值在相關(guān)表現(xiàn)期內(nèi)超過高水位,即以前任何表現(xiàn)期結(jié)束時(shí)的每股資產(chǎn)凈值,便須支付表現(xiàn)費(fèi)。計(jì)算和累積表現(xiàn)費(fèi)運(yùn)用調(diào)整法。有關(guān)詳情,請參閱銷售文件「表現(xiàn)費(fèi)」一節(jié)。III行政費(fèi):不多於0.4%.IIII分銷費(fèi)D類:1.00%.IIIII保管服務(wù)及交易費(fèi):不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII會計(jì)及估值服務(wù)費(fèi):不多於0.023%,每年最低收費(fèi)為20,000 美元.
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