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施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
89.22
(更新 :2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.47%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 商品基金
基金規(guī)模
 
3.56億
主題 商品期貨
地域分布 環(huán)球
基金資料
注冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Mark Lacey & James Luke
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 10,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/09
發(fā)行日期
2005/10/31
發(fā)行價(jià)格
USD 100.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類:不多於5.00%.D類:無
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不多於1.00%
維護(hù)費(fèi)
I保管費(fèi):不多於 0.005%.II業(yè)績表現(xiàn)費(fèi)(表現(xiàn)費(fèi)):突出表現(xiàn)的10%當(dāng)基金表現(xiàn)突出,即每股資產(chǎn)凈值在相關(guān)表現(xiàn)期內(nèi)超過高水位,即以前任何表現(xiàn)期結(jié)束時(shí)的每股資產(chǎn)凈值,便須支付表現(xiàn)費(fèi)。計(jì)算和累積表現(xiàn)費(fèi)運(yùn)用調(diào)整法。有關(guān)詳情,請參閱銷售文件「表現(xiàn)費(fèi)」一節(jié)。III行政費(fèi):不多於0.4%.IIII分銷費(fèi)D類:1.00%.IIIII保管服務(wù)及交易費(fèi):不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII會計(jì)及估值服務(wù)費(fèi):不多於0.023%,每年最低收費(fèi)為20,000 美元.
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
基金文件及鏈結(jié)
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