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貝萊德可持續(xù)世界債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
82.50
(更新 :2025/06/12)
1個月回報
+0.27%
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型
定息基金
基金規(guī)模
8.95億
主題
一般
地域分布
環(huán)球
基金資料
注冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Rick Rieder & Russell Brownback & Aidan Doyle & Trevor Slaven
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 0.00
財政年度終結(jié)日
31/08
發(fā)行日期
1985/09/04
發(fā)行價格
USD N/A
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。
轉(zhuǎn)換費
無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費
保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。
管理費
0.80%
贖回費
無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。)
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東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
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貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
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在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險，并應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風(fēng)險水平。謹提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負責(zé)。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，并已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務(wù)及專業(yè)意見。
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