貝萊德可持續(xù)世界債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格 美元
82.50
(更新 :2025/06/12) | 1個月回報 +0.27% | 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 8.95億 | 主題 一般 | |
地域分布 環(huán)球 |
注冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Rick Rieder & Russell Brownback & Aidan Doyle & Trevor Slaven |
基金公司 | 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
最低持有額 | |
最低首次投資額 | N/A |
贖回費 | USD 0.00 |
財政年度終結(jié)日 | 31/08 |
發(fā)行日期 | 1985/09/04 |
發(fā)行價格 | USD N/A |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | |
轉(zhuǎn)換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | |
維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | |
管理費 | 0.80% | |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費用。) |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+20.22% | +13.49% | |
+19.70% | +26.32% | |
+19.24% | +34.77% | |
+18.04% | +15.80% | |
+17.36% | +21.60% | |
+17.25% | +13.81% | |
+17.18% | +16.62% | |
+16.71% | +9.03% | |
+15.69% | +14.91% | |
+14.91% | +14.08% |
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