貝萊德可持續(xù)世界債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格 美元
82.50
(更新 : 2025/06/12) | 1個月回報 +0.27% | 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 8.95億 | 主題 一般 | |
地域分布 環(huán)球 |
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回報 (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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美元 | +6.78% | -13.72% | -1.69% | +6.63% | +8.49% |
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資產(chǎn) | 類型/描述 | 比例 | |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 8.05% | ||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 | 2.30% | ||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 | 2.25% | ||
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1.64% | ||
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.56% | ||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 1.44% | ||
FNMA 30YR UMBS | 1.30% | ||
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026 | 1.26% | ||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 1.11% | ||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029 | 1.00% |
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最新資產(chǎn)凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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主題 | |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+20.22% | +13.49% | |
+19.70% | +26.32% | |
+19.24% | +34.77% | |
+18.04% | +15.80% | |
+17.36% | +21.60% | |
+17.25% | +13.81% | |
+17.18% | +16.62% | |
+16.71% | +9.03% | |
+15.69% | +14.91% | |
+14.91% | +14.08% |
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