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施羅德環(huán)球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
244.19
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.04%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.23億
 主題 一般
地域分布 巴西、印度及中國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
239.23 - 244.19
+2.07%
+1.47%
1個(gè)月
236.99 - 245.13
+3.04%
+4.14%
3個(gè)月
210.35 - 245.13
+4.26%
+3.63%
1年
207.25 - 257.68
+11.87%
+7.07%
3年
188.50 - 257.68
+1.26%
+17.21%
自發(fā)行以來
82.95 - 368.83
+144.19%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
15.14%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流動資產(chǎn) (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通訊服務(wù) (14.20%)
 工業(yè)制造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 資訊科技 (5.70%)
 基本消費(fèi)品 (5.40%)
 健康護(hù)理 (3.70%)
 公用事業(yè) (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地產(chǎn) (2.50%)
 流動資產(chǎn) (1.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
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