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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
18.34
(更新 : 2025/06/06)
1個月回報
 
+4.61%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.45億
 主題 能源
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.06 - 18.52
+1.53%
+1.47%
1個月
17.53 - 18.52
+4.61%
+4.14%
3個月
15.37 - 19.30
+3.23%
+3.63%
1年
15.37 - 20.40
-7.21%
+7.07%
3年
13.04 - 20.64
+0.42%
+17.21%
自發(fā)行以來
3.88 - 53.43
-34.42%
+413.80%
波幅
3年年度化波幅
20.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英國 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法國 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韓 (2.70%)
 芬蘭 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麥 (2.40%)
 流動資產(chǎn) (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行業(yè)
 能源 (81.60%)
 公用事業(yè) (6.60%)
 工業(yè)制造 (4.00%)
 基本消費品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流動資產(chǎn) (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 歐洲（英國除外）／中東 (29.00%)
 英國 (6.90%)
 新興市場 (2.70%)
 流動資產(chǎn) (2.30%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
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