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施羅德環(huán)球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
歐元
 
72.60
(更新 : 2025/06/09)
1個月回報
 
+4.28%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分布 意大利
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.06 - 72.60
+0.17%
+1.54%
1個月
65.77 - 72.65
+4.28%
+4.31%
3個月
57.44 - 72.65
+8.88%
+4.75%
1年
49.38 - 72.65
+31.53%
+7.55%
3年
35.15 - 72.65
+83.53%
+20.14%
自發(fā)行以來
5.16 - 72.65
+1,306.88%
+414.41%
波幅
3年年度化波幅
15.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內(nèi)容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業(yè)
 金融 (20.36%)
 工業(yè)制造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業(yè) (13.92%)
 消費服務(wù) (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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