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施羅德環(huán)球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
歐元
 
70.90
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+7.80%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.85千萬
 主題 一般
地域分布 意大利
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
70.90 - 72.65
-1.18%
+0.43%
1個(gè)月
65.77 - 72.65
+7.80%
+4.77%
3個(gè)月
57.44 - 72.65
+5.84%
+1.95%
1年
49.38 - 72.65
+27.48%
+5.66%
3年
35.15 - 72.65
+67.28%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.16 - 72.65
+1,274.03%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
16.16%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內(nèi)容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業(yè)
 金融 (20.36%)
 工業(yè)制造 (18.32%)
 消費(fèi)品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業(yè) (13.92%)
 消費(fèi)服務(wù) (4.75%)
 健康護(hù)理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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