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富達(dá)基金 - 環(huán)球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
11.89
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.34%
 基金公司 富達(dá)基金（香港）有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.40億
 主題 通脹掛鈎
地域分佈 環(huán)球
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金旨在提供吸引的實(shí)質(zhì)收益，並隨時(shí)間推移實(shí)現(xiàn)資本增長?；饘⒆钌?0%的資產(chǎn)投資於由世界各地（包括新興市場）的政府、機(jī)構(gòu)、超國家實(shí)體、企業(yè)和銀行發(fā)行的投資級別和未達(dá)投資級別通脹掛鈎債券及名義債券。投資包括未達(dá)投資級別和投資級別的證券。基金亦可在輔助基礎(chǔ)上投資於貨幣市場工具?；饘⒆钌?0%的資產(chǎn)投資於具有有利環(huán)境、社會(huì)和管治（ESG）特徵之發(fā)行機(jī)構(gòu)的證券?；鹂砂此景俜直韧顿Y於以下資產(chǎn)：貨幣市場工具和定期存款：少於30%；可換股債券：最多25%；股票及他參與供股權(quán)：最多10%。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
債券、債務(wù)工具和定息證券及信貸風(fēng)險(xiǎn)：債券、債務(wù)工具及其他定息投資工具的價(jià)值將取決於市場利率、發(fā)行機(jī)構(gòu)的信貸質(zhì)素及流動(dòng)性等因素。市場利率上升、發(fā)行機(jī)構(gòu)的信貸質(zhì)素下降及流動(dòng)性減低將會(huì)對這些工具的價(jià)值造成負(fù)面影響。若基金存放款項(xiàng)的任何機(jī)構(gòu)無力償債或出現(xiàn)其他財(cái)困(違約)情況，可能會(huì)對投資造成負(fù)面的影響。此外，債券或其他債務(wù)工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性，亦可引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)。在上述任何情況下，若未能收回違約債項(xiàng)，可能須承受損失全部存款或債務(wù)工具購入價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。低評級/未獲評級證券：與高評級證券比較，基金所投資的中評級、低評級及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價(jià)和流動(dòng)性溢價(jià)，因此市值波幅亦較高。新興市場：本基金投資於世界各地的新興市場證券，而這些證券的價(jià)格可能較已發(fā)展市場的證券波動(dòng)。有關(guān)波幅可能源自政治及經(jīng)濟(jì)因素，並隨著法律、交易流動(dòng)性、結(jié)算、證券轉(zhuǎn)讓及貨幣因素而加劇。雖然富達(dá)已採取審慎的措施，以了解及控制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，但基金及其股東須承受投資於此等市場的最終風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具：槓桿作用 － 使用衍生工具可能形成槓桿作用，導(dǎo)致這些基金的資產(chǎn)淨(jìng)值較並無使用槓桿更為波動(dòng)及/或錄得更顯著的變動(dòng)，因?yàn)闃悧U可能誇大個(gè)別基金組合證券及其他工具升值或貶值的影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) － 當(dāng)某項(xiàng)衍生工具難以在市場購入或出售，便存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。若衍生工具交易涉及的金額龐大，或若有關(guān)市場缺乏流動(dòng)性(例如場外交易市場衍生工具便出現(xiàn)這個(gè)情況)，可能無法以有利的價(jià)格進(jìn)行交易或平倉。交易對手風(fēng)險(xiǎn) － 基金可能因衍生工具的另一方(通常稱為「交易對手」)未能履行衍生工具合約條款而蒙受損失。估值風(fēng)險(xiǎn) － 使用衍生工具可能會(huì)引發(fā)較高的定價(jià)錯(cuò)誤或估值不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。部份衍生工具並無可見的交易所價(jià)格，因此須使用公式，參照相關(guān)證券或參考基準(zhǔn)的其他市場價(jià)格來源計(jì)算價(jià)格。投資級別風(fēng)險(xiǎn)：基金將投資於投資級別債務(wù)證券。投資級別債務(wù)證券與其他類別的債務(wù)證券一樣，均涉及信貸風(fēng)險(xiǎn)，在證券發(fā)行至到期期間，可能會(huì)被評級機(jī)構(gòu)調(diào)低評級。有關(guān)降級行動(dòng)可能會(huì)在基金投資於這些證券期間發(fā)生。即使發(fā)生一次或以上的降級行動(dòng)(不論是否降至投資級別以下)，基金可能繼續(xù)持有該等證券。有關(guān)降級行動(dòng)可能會(huì)影響基金的資產(chǎn)淨(jìng)值。外幣風(fēng)險(xiǎn)：若基金的資產(chǎn)及收益以非基本貨幣計(jì)算，外幣匯率變動(dòng)對基金的總回報(bào)及資產(chǎn)負(fù)債表可能造成重大的影響。換言之，貨幣匯率走勢可能顯著影響基金的股價(jià)。
 
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