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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
20.83
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+0.68%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
12.61億
 主題 一般
地域分佈 新興市場
 
基金投資目標(biāo)及策略
新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標(biāo)?；饘⒉簧凫?0%的總資產(chǎn)投資於新興市場的政府和機構(gòu)或在當(dāng)?shù)卦]冊或從事大部份經(jīng)濟活動的公司的定息可轉(zhuǎn)讓證券?；鹂赏顿Y於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風(fēng)險將靈活管理。
 
 
主要風(fēng)險
投資風(fēng)險:基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風(fēng)險因素而下跌，因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。信貸風(fēng)險:基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風(fēng)險。如發(fā)行人破產(chǎn)或違約，基金可能蒙受損失及招致費用。債務(wù)證券評級的實際或預(yù)期下降或會減低其價值及流通性，可能對基金產(chǎn)生不利的影響，但基金可能繼續(xù)持有該債券以避免廉價出售。新興市場風(fēng)險:投資於新興市場或會由於政治、稅務(wù)、經(jīng)濟、社會及外匯風(fēng)險較大，以致其波動性會高於在發(fā)展較成熟的市場投資的一般水平。新興市場的證券市場規(guī)模及交投量遠(yuǎn)低於已發(fā)展市場，或會使基金承受較高的流通性及波動性風(fēng)險。新興市場的資產(chǎn)保管及登記的可靠程度不及已發(fā)展市場，基金或須承受較高的結(jié)算風(fēng)險。由於新興市場的監(jiān)管、法規(guī)的執(zhí)行及對投資者活動的監(jiān)控程度較低，本基金或須承受較高的監(jiān)管風(fēng)險。利率風(fēng)險:利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。非投資級風(fēng)險:基金投資於非投資級債券（包括主權(quán)債務(wù)）或須承受較高的信貸╱違約風(fēng)險。如債券發(fā)行人違約，或如非投資級債券貶值，投資者可能蒙受巨額損失。相比於投資級債券，非投資級債券波動性可能較高，其市場流動性一般亦不及投資級債券。不利的事件或市場情況對非投資級債券的價格可能有較大的負(fù)面影響。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險:投資於由政府或機關(guān)發(fā)行或擔(dān)保的債券或會涉及政治、經(jīng)濟、違約或其他風(fēng)險，從而可能對基金產(chǎn)生不利的影響。基於這些因素，主權(quán)國發(fā)行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權(quán)債務(wù)持有人可能被要求參與債務(wù)重組。此外，在無法還款或延期還款的情況下，可以對主權(quán)國發(fā)行人採取的法律追索途徑可能有限?；鹂赏顿Y於歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)。鑒於若干歐洲國家的財政狀況，基金可能因歐元區(qū)的潛在危機而承受多項增加的風(fēng)險（例如波動性、流動性、價格及貨幣風(fēng)險）。如歐元區(qū)發(fā)生任何不利的事件（例如主權(quán)國被調(diào)降信貸評級、一個或多個歐洲國家違約，或甚至歐元區(qū)解體），基金的表現(xiàn)可能會惡化?；鹜顿Y於由非投資級國家（即印尼、菲律賓、土耳其、烏克蘭及委內(nèi)瑞拉）發(fā)行及╱或擔(dān)保的債務(wù)證券的資產(chǎn)比率可能較高（每一國家最高可達(dá)20%），可能導(dǎo)致較高的信貸╱違約風(fēng)險及集中風(fēng)險。資本增長的風(fēng)險:產(chǎn)生收入投資策略的有關(guān)風(fēng)險。基金採用一項賺取收入的投資策略，這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。從資本支付費用及╱或股息的有關(guān)風(fēng)險。穩(wěn)定派息股份及連息差穩(wěn)定派息股份在未扣除開支之下派付股息，意思是所有費用從資本扣除；並可從資本派付股息。從資本收益或最初認(rèn)購資本支付的費用及╱或股息會產(chǎn)生更多可供分派的收入，但可能會減少可供日後投資的基金資本及資本的增長。從資本支付的費用及╱或股息可能等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。貨幣風(fēng)險:基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產(chǎn)。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產(chǎn)價值造成不利的影響。衍生工具風(fēng)險:在不利的情況下，基金如為進(jìn)行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發(fā)揮效用，可能蒙受巨額損失。財困證券風(fēng)險：投資於由陷入財政困難或違約的公司所發(fā)行的證券涉及重大風(fēng)險。概不保證任何交換建議或重組將會成功完成。對外資限制的風(fēng)險:部份國家禁止或限制投資，或?qū)⑹杖?、資本或出售證券所得收益匯返本國?；鹜顿Y於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調(diào)回。
 
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