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貝萊德新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A6
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
7.16
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.70%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
12.61億
 主題 一般
地域分佈 新興市場(chǎng)
 
基金投資目標(biāo)及策略
新興市場(chǎng)債券基金以盡量提高總回報(bào)為目標(biāo)?；饘⒉簧凫?0%的總資產(chǎn)投資於新興市場(chǎng)的政府和機(jī)構(gòu)或在當(dāng)?shù)卦]冊(cè)或從事大部份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公司的定息可轉(zhuǎn)讓證券?；鹂赏顿Y於全線可供選擇的證券，包括非投資級(jí)證券。貨幣風(fēng)險(xiǎn)將靈活管理。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn):基金是一項(xiàng)投資基金?；鸬耐顿Y組合的價(jià)值可能會(huì)因以下任何風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，因此閣下在基金的投資或會(huì)蒙受虧損。不保證可獲付還本金。信貸風(fēng)險(xiǎn):基金或會(huì)承受其所投資的債券的信貸╱違約風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)行人破產(chǎn)或違約，基金可能蒙受損失及招致費(fèi)用。債務(wù)證券或其發(fā)行人評(píng)級(jí)的實(shí)際或預(yù)期下降或會(huì)減低其價(jià)值及流動(dòng)性，可能對(duì)基金產(chǎn)生不利的影響，但基金可能繼續(xù)持有該債券以避免廉價(jià)出售。新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):投資於新興市場(chǎng)或會(huì)由於政治、稅務(wù)、可持續(xù)性相關(guān)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及外匯風(fēng)險(xiǎn)較大，以致其波動(dòng)性會(huì)高於在發(fā)展較成熟的市場(chǎng)投資的一般水平。新興市場(chǎng)的證券市場(chǎng)規(guī)模及交投量遠(yuǎn)低於已發(fā)展市場(chǎng)，或會(huì)使基金承受較高的流動(dòng)性及波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。新興市場(chǎng)的資產(chǎn)保管及登記的可靠程度不及已發(fā)展市場(chǎng)，基金或須承受較高的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。由於新興市場(chǎng)的監(jiān)管、法規(guī)的執(zhí)行及對(duì)投資者活動(dòng)的監(jiān)控程度較低，基金或須承受較高的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn):利率上升可能會(huì)對(duì)基金所持有債券的價(jià)值造成不利影響。非投資級(jí)╱無(wú)評(píng)級(jí)債券風(fēng)險(xiǎn):基金投資於非投資級(jí)或無(wú)評(píng)級(jí)債券(包括主權(quán)債務(wù))或須承受較高的信貸╱違約風(fēng)險(xiǎn)。如非投資級(jí)或無(wú)評(píng)級(jí)債券發(fā)行人違約，或如非投資級(jí)或無(wú)評(píng)級(jí)債券貶值，投資者可能蒙受巨額損失。與評(píng)級(jí)較高的定息證券相比，非投資級(jí)或無(wú)評(píng)級(jí)債券一般流動(dòng)性較低而波動(dòng)較大，其市場(chǎng)流動(dòng)性一般亦較低而波動(dòng)較大。與評(píng)級(jí)較高的定息證券相比，不利的事件或市場(chǎng)情況對(duì)非投資級(jí)或無(wú)評(píng)級(jí)債券的價(jià)格可能有較大的負(fù)面影響。與評(píng)級(jí)較高的定息證券相比，該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風(fēng)險(xiǎn)。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn):投資於由政府或機(jī)關(guān)發(fā)行或擔(dān)保的債券或會(huì)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、違約或其他風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)基金產(chǎn)生不利的影響?；哆@些因素，主權(quán)國(guó)發(fā)行人未必能夠或願(yuàn)意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權(quán)債務(wù)持有人可能被要求參與債務(wù)重組。此外，在無(wú)法還款或延期還款的情況下，可以對(duì)主權(quán)國(guó)發(fā)行人採(cǎi)取的法律追索途徑可能有限?；鹂赏顿Y於歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)。鑒於若干歐洲國(guó)家的財(cái)政狀況，基金可能因歐元區(qū)的潛在危機(jī)而承受多項(xiàng)增加的風(fēng)險(xiǎn)(例如波動(dòng)性、流動(dòng)性、價(jià)格及貨幣風(fēng)險(xiǎn))。如歐元區(qū)發(fā)生任何不利的事件(例如主權(quán)國(guó)被調(diào)降信貸評(píng)級(jí)、一個(gè)或多個(gè)歐洲國(guó)家違約，或甚至歐元區(qū)解體)，基金的表現(xiàn)可能會(huì)惡化。基金投資於由非投資級(jí)國(guó)家(即阿根廷、巴西、印尼、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、土耳其、烏克蘭及委內(nèi)瑞拉)發(fā)行及╱或擔(dān)保的債務(wù)證券的資產(chǎn)比率可能較高(每一國(guó)家最高可達(dá)20%)，可能導(dǎo)致較高的信貸╱違約風(fēng)險(xiǎn)及集中風(fēng)險(xiǎn)。資本增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn):從資本支付費(fèi)用及╱或股息的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)任何涉及從資本支付股息(6及8類別)，從總收入支付股息(即從資本支付費(fèi)用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對(duì)沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派，等於投資者獲得部份原投資額回報(bào)或撤回其部份原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會(huì)即時(shí)減少每股資產(chǎn)淨(jìng)值，但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對(duì)沖收益引起的息差(如有)支付股息)，並因此可能更大幅減少每股資產(chǎn)淨(jìng)值。從隱含息差派付股息就連息差穩(wěn)定派息股份(8類別)而言，派付的股息可能包括股份類別貨幣對(duì)沖的收益╱虧損引起的息差，可增加╱減少派付的股息。連息差穩(wěn)定派息股份的股東將放棄資本收益，因?yàn)樨泿艑?duì)沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言，貨幣對(duì)沖虧損則或會(huì)減少派付的股息，在極端情況下或會(huì)從資本扣除。貨幣風(fēng)險(xiǎn):基金可投資於以基金基本貨幣以外的貨幣計(jì)值的資產(chǎn)。此外，某股份類別的指定貨幣可能為基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動(dòng)及匯率管制的變更或會(huì)對(duì)基金的資產(chǎn)價(jià)值造成不利的影響。投資顧問(wèn)可就基本貨幣以外的貨幣運(yùn)用技巧和工具(例如多重貨幣管理)，以產(chǎn)生正數(shù)回報(bào)。基金採(cǎi)用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關(guān)證券有關(guān)。因此，基金或會(huì)蒙受巨額損失，即使基金持有的相關(guān)證券並沒(méi)有貶值。衍生工具風(fēng)險(xiǎn):在不利的情況下，基金如為進(jìn)行對(duì)沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時(shí)未能發(fā)揮效用，可能蒙受巨額損失。對(duì)外資限制的風(fēng)險(xiǎn):部份國(guó)家禁止或限制投資，或?qū)⑹杖?、資本或出售證券所得收益匯返本國(guó)?；鹜顿Y於此等國(guó)家可能招致較高成本。該等限制或會(huì)延誤基金的投資或資本調(diào)回。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):與基金相關(guān)市場(chǎng)證券的規(guī)模和交投量或會(huì)遠(yuǎn)少於已發(fā)展市場(chǎng)，這或會(huì)導(dǎo)致該等證券投資的流動(dòng)性減低，難以出售，可能降低基金的回報(bào)╱導(dǎo)致投資者虧損。證券借貸風(fēng)險(xiǎn):進(jìn)行證券借貸時(shí)，基金須承受任何證券借貸合約交易對(duì)手的信貸風(fēng)險(xiǎn)?；鸬耐顿Y可借給交易對(duì)手一段時(shí)間。如交易對(duì)手違責(zé)，加上抵押品的價(jià)值下跌至低於借出證券的價(jià)值，可能導(dǎo)致基金的價(jià)值減損。人民幣(「人民幣」)計(jì)值類別的貨幣兌換風(fēng)險(xiǎn):人民幣現(xiàn)時(shí)並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制?；鹛峁┤嗣駧庞?jì)值股份類別?；鸬恼J(rèn)購(gòu)和贖回或會(huì)涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進(jìn)行，須受限於適用的差價(jià)。並非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者須承受外匯風(fēng)險(xiǎn)，概不保證人民幣兌投資者的本國(guó)貨幣不會(huì)貶值。人民幣如有任何貶值，可能對(duì)投資者在人民幣計(jì)值股份類別的投資的價(jià)值有不利的影響。在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付變現(xiàn)所得款項(xiàng)及／或支付股息(如有)均可能受到延誤。人民幣於在岸及離岸市場(chǎng)買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一貨幣，但在不同而且獨(dú)立運(yùn)作的市場(chǎng)買賣。因此，CNY和CNH不一定有相同的匯率，其走勢(shì)方向亦未必一樣。在為計(jì)算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產(chǎn)淨(jìng)值而須將基金的基本貨幣兌換為人民幣時(shí)，管理公司將採(cǎi)用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對(duì)投資者有不利的影響?；蛉豢蓳Q股債券風(fēng)險(xiǎn):或然可換股債券可在預(yù)先指定的觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。觸發(fā)水平有所不同，所面臨的轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)會(huì)取決於資本比例與觸發(fā)水平之間的距離而定。在轉(zhuǎn)換為股票的情況下，基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求，該被迫出售可能對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性產(chǎn)生影響。在減記的情況下(可屬暫時(shí)性或永久性)，基金可能蒙受其投資價(jià)值的全部、部份或分段交錯(cuò)損失?；鹂赡茈y以預(yù)計(jì)觸發(fā)事件或證券在轉(zhuǎn)換後將有何表現(xiàn)?；蛉豢蓳Q股債券的投資可能蒙受資本損失。此外，或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉(zhuǎn)換證券，因此較其他債務(wù)證券須承受更高風(fēng)險(xiǎn)。若干或然可換股債券的票息款項(xiàng)可以完全按酌情支付，亦可由發(fā)行人取消，如此則在該情況下基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)以至交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摰茸C券是由少數(shù)銀行發(fā)行的。
 
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