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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
52.29
(更新 :2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.33%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.14億
 主題 一般
地域分佈 東歐
 
基金投資目標(biāo)及策略
霸菱東歐基金（「基金」）為一項(xiàng)採取主動(dòng)型管理的股票投資策略?；鸬耐顿Y目標(biāo)旨在主要透過投資於由歐洲新興市場股票證券組成的多元化投資組合，以達(dá)致長期資本增長。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：基金投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，故閣下在基金的投資可能蒙受損失?；馂橐豁?xiàng)投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。投資於股票及股票相關(guān)證券的風(fēng)險(xiǎn)：基金於股本證券的投資須承受一般市場風(fēng)險(xiǎn)，其價(jià)值可能因多項(xiàng)因素（例如投資情緒、政治及經(jīng)濟(jì)情況變化以及發(fā)行人特定因素）而波動(dòng)?；鹂赏顿Y於股票相關(guān)證券（例如可轉(zhuǎn)換債券及認(rèn)股權(quán)證、結(jié)構(gòu)性票據(jù)、參與票據(jù)或股票掛鈎票據(jù)）。該等投資工具一般由經(jīng)紀(jì)、投資銀行或公司發(fā)行，並因而須承受發(fā)行人的無力償債或違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。如該等投資工具並無活躍市場，可能會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外，與其他直接投資於類似相關(guān)資產(chǎn)的基金相比，投資於股票掛鈎證券可能會(huì)因票據(jù)附帶的費(fèi)用而攤薄基金的業(yè)績表現(xiàn)。上述情況可能會(huì)對(duì)基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值構(gòu)成不利影響。證券交易所一般有權(quán)暫停或限制任何於該交易所買賣的任何工具。政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦可實(shí)施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經(jīng)理或相關(guān)基金經(jīng)理無法清盤，因而令基金蒙受虧損，並可能對(duì)基金造成負(fù)面影響。新興市場投資風(fēng)險(xiǎn)：基金可投資於在新興歐洲市場、俄羅斯及前緣市場營運(yùn)的發(fā)行人所發(fā)行的證券。投資於該等市場或會(huì)涉及投資於較成熟市場不常有的額外風(fēng)險(xiǎn)以及特別考慮因素，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)╱管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、託管風(fēng)險(xiǎn)，且波幅很可能偏高。該等市場的高市場波動(dòng)性及潛在結(jié)算困難亦可能導(dǎo)致在該等市場買賣的證券價(jià)格大幅波動(dòng)，並因而可能對(duì)基金的價(jià)值造成不利影響。投資於特定國家附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資可能集中於新興歐洲。相對(duì)於投資組合更為多元化的基金，基金的價(jià)值可能較為波動(dòng)?；鸬膬r(jià)值可能較易受到影響新興歐洲市場之不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件所影響。鑑於對(duì)歐元區(qū)內(nèi)若干國家的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)關(guān)注，基金於該地區(qū)的投資可能受到較高波動(dòng)性、流動(dòng)性、貨幣及違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)所影響。任何不利事件（例如某主權(quán)的信貸評(píng)級(jí)下降或歐盟成員撤出歐元區(qū)）均可能對(duì)基金的價(jià)值構(gòu)成負(fù)面影響。投資於俄羅斯附帶的風(fēng)險(xiǎn)：投資於在俄羅斯成立或主要在俄羅斯經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司面對(duì)特殊風(fēng)險(xiǎn)，包括經(jīng)濟(jì)及政治不穩(wěn)及可能缺乏具透明度和可靠的法律制度以執(zhí)行債權(quán)人及股東的權(quán)利。俄羅斯的企業(yè)管治及投資者保障水平不一定等同於其他司法管轄區(qū)所提供的水平。俄羅斯公司股份的法定擁有權(quán)以簿記方式記錄。基金可能因欺詐行為、疏忽大意、無心之失或?yàn)?zāi)難（如火災(zāi)）失去登記記錄。倘若基金未能就所作投資確定擁有權(quán)，或會(huì)因此蒙受損失。在該等情況下，基金可能無法對(duì)第三方強(qiáng)制執(zhí)行其權(quán)利。投資於小型╱中型公司附帶的風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，小型及中型公司的股票可能有較低流動(dòng)性，且其價(jià)格相對(duì)較大型公司的股價(jià)於面對(duì)不利經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)會(huì)更為波動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，例如有關(guān)產(chǎn)品深度欠奉、地域分散有限、對(duì)業(yè)務(wù)週期的敏感度較高及組織風(fēng)險(xiǎn)（例如集中管理及依賴股東及主要人員等）。較小型公司的股份可能較為難以買賣，以致執(zhí)行投資決定時(shí)的靈活性較低，並有時(shí)可能須承擔(dān)較高成本。金融衍生工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金可能會(huì)投資於金融衍生工具，以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)手方╱信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場外交易風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導(dǎo)致基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。此外，概不保證基金為對(duì)沖運(yùn)用金融衍生工具將會(huì)完全有效，在不利情況下，如運(yùn)用金融衍生工具無效，基金可能會(huì)蒙受重大損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：新興市場的市場流動(dòng)性可能較已發(fā)展市場的流動(dòng)性為低，故購買及銷售持股可能較為需時(shí)。基金亦可能須面對(duì)難以按證券或金融衍生工具的公平市場價(jià)格出售的問題。對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)手方未能及時(shí)履行責(zé)任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權(quán)利的前提下，基金持倉的價(jià)值可能會(huì)下跌、失去收入及╱或產(chǎn)生與維護(hù)其權(quán)利有關(guān)的成本。投資於可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)：可轉(zhuǎn)換債券是債務(wù)與股票之間的混合體，準(zhǔn)許持有人於指定的未來日期轉(zhuǎn)換為發(fā)行債券的公司之股份。因此，可轉(zhuǎn)換債券將面對(duì)股本變動(dòng)及較傳統(tǒng)債券投資承受較大波動(dòng)性。於可轉(zhuǎn)換債券的投資承受與可比較傳統(tǒng)債券投資相關(guān)的相同利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及提前還款風(fēng)險(xiǎn)。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：基金的相關(guān)投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算?；鸬馁Y產(chǎn)淨(jìng)值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動(dòng)及匯率管制的變動(dòng)而受到不利影響。從資本扣除的費(fèi)用╱與分派有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金普遍會(huì)（根據(jù)愛爾蘭會(huì)計(jì)指引）自收入中支付其管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。然而，如沒有充足收入，基金經(jīng)理可從資本中，或從已扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本虧損後的變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本收益中支付其部分或全部管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。如管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支乃自資本而非所產(chǎn)生的收入中扣除，則增長可能會(huì)受到限制，並可能會(huì)侵蝕資本?；鹌毡闀?huì)自盈餘收入淨(jìng)額中支付股息。然而，基金經(jīng)理亦可能會(huì)就其認(rèn)為維持合理分派水平而言合適的情況下，在扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本虧損後，分派部分資本收益。根據(jù)香港監(jiān)管披露規(guī)定，自未變現(xiàn)資本收益中支付分派相當(dāng)於從資本中作出分派，而在該等情況下作出的分派則相當(dāng)於從投資者的原有投資或自該原有投資應(yīng)佔(zhàn)的任何資本收益中退還或提取部分款項(xiàng)。任何與以未變現(xiàn)資本收益支付股息有關(guān)的分派（即指實(shí)際上從資本中支付股息）或會(huì)令基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值即時(shí)減少。
 
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