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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
52.29
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+6.61%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.14億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
51.63 - 52.29
+1.28%
+0.43%
1個(gè)月
49.05 - 52.54
+6.61%
+4.77%
3個(gè)月
43.21 - 52.54
+8.17%
+1.95%
1年
40.65 - 52.54
+17.27%
+5.66%
3年
32.58 - 52.54
+12.67%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 172.99
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
17.41%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 波蘭 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希臘 (15.90%)
 現(xiàn)金 (5.80%)
 捷克共和國 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷蘭 (1.70%)
 阿聯(lián)酋 (1.40%)
 英國 (0.80%)
按 行業(yè)
 金融 (48.20%)
 非必需消費(fèi)品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消費(fèi)品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 現(xiàn)金 (5.80%)
 工業(yè) (4.40%)
 醫(yī)療保健 (4.30%)
 通訊服務(wù) (2.40%)
 公用事業(yè) (1.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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