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霸菱成熟及新興市場高收益?zhèn)?(美元) 每季分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
7.53
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.76%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
3.08億
 主題 高息
地域分佈 環(huán)球
 
基金投資目標(biāo)及策略
霸菱成熟及新興市場高收益?zhèn)穑ā富稹梗┲荚诎椿鸾?jīng)理所決定的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平下，取得高水平的當(dāng)期收益率（以美元計(jì)值）。任何資本增值均屬附帶利益。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：基金投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項(xiàng)投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。次投資級別的債務(wù)工具的集中風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資集中於次投資級別的債務(wù)工具，例如高收益?zhèn)?，與投資級別工具相比，次投資級別的債務(wù)工具具有較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)及較低的流動性。與較高評級的債務(wù)證券相比，次投資級別的債務(wù)工具因發(fā)行人未能履行本金及利息責(zé)任而須承受增加的本金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)。該等工具因特定的企業(yè)發(fā)展、利率敏感度、對金融市場的普遍負(fù)面看法及較低的次級市場流動性等因素而可能須承受較大的價(jià)格波動。信貸風(fēng)險(xiǎn)及對手方風(fēng)險(xiǎn)：基金須承受基金可能投資的債務(wù)證券發(fā)行人之信貸／違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。利率波動的風(fēng)險(xiǎn)：投資於基金須承受利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，當(dāng)利率下降時(shí)，預(yù)期固定收益證券的價(jià)值一般會上升，反之亦然。波動性及流動性風(fēng)險(xiǎn)：相比較成熟市場，新興/發(fā)展中市場的債務(wù)證券可能受限於較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價(jià)格可能受到波動。該等證券的買賣差價(jià)可能重大，基金可能招致重大交易成本。評級下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)工具或其發(fā)行人可能隨後被下調(diào)信貸評級。在評級下降的情況下，基金的價(jià)值可能會受到不利影響?；鸾?jīng)理或投資經(jīng)理未必能夠出售該等被降級的債務(wù)工具。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：某基金投資於由政府發(fā)行或擔(dān)保的證券或會承受政治、社會及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在不利的情況下，主權(quán)發(fā)行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息，或可能要求基金參與該等債務(wù)的重組。當(dāng)主權(quán)債務(wù)發(fā)行人違約，基金可能承受重大損失。估值風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確，則可能影響基金的資產(chǎn)淨(jìng)值計(jì)算。信貸評級風(fēng)險(xiǎn)：評級機(jī)構(gòu)給予的信貸評級亦受到限制，且證券及╱或發(fā)行人的信貸能力並非時(shí)刻獲得保證。新興/發(fā)展中市場風(fēng)險(xiǎn)：基金投資於在新興/發(fā)展中市場營運(yùn)的發(fā)行人所發(fā)行的證券。投資於新興/發(fā)展中市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風(fēng)險(xiǎn)以及特別考慮因素，如流動性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)╱管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、託管風(fēng)險(xiǎn)，且波幅很可能偏高。歐元區(qū)風(fēng)險(xiǎn)：鑑於對歐元區(qū)內(nèi)若干國家的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)關(guān)注，基金於該地區(qū)的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)所影響。任何不利事件（例如某主權(quán)的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區(qū)）均可能對基金的價(jià)值構(gòu)成負(fù)面影響。衍生工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金可能會投資於衍生工具，以作投資、有效投資組合管理及／或?qū)_用途。與衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對手方╱信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動性風(fēng)險(xiǎn)及場外交易風(fēng)險(xiǎn)。衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導(dǎo)致基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：基金的相關(guān)投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，基金的股份類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算。基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。投資於具有吸收虧損特點(diǎn)的工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：與傳統(tǒng)債務(wù)工具相比，具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具須承受較大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摰裙ぞ咭话沩毘惺茉诎l(fā)生若干觸發(fā)事件（例如發(fā)行人瀕臨或陷入不可持續(xù)經(jīng)營狀況或發(fā)行人的資本比率下降至特定水平）時(shí)被減值或轉(zhuǎn)換為普通股的風(fēng)險(xiǎn)，而有關(guān)觸發(fā)事件很可能不在發(fā)行人的控制範(fàn)圍內(nèi)。該等觸發(fā)事件複雜且難以預(yù)測，並可能導(dǎo)致有關(guān)工具的價(jià)值顯著或全面下跌。當(dāng)啟動觸發(fā)事件時(shí)，整體資產(chǎn)類別的價(jià)格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具亦可能承受流動性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)。從資本扣除的費(fèi)用╱與分派有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金可在董事酌情決定下自基金歸屬予分派股份類別的已變現(xiàn)及未變現(xiàn)收益淨(jìng)額派發(fā)股息。根據(jù)香港監(jiān)管披露規(guī)定，自未變現(xiàn)收益中支付股息相當(dāng)於從資本中作出分派。董事亦可自資本宣派股息及／或於自資本中收取部份或全部費(fèi)用及開支時(shí)自總投資收入宣派股息。於自資本中收取部份或全部費(fèi)用及開支時(shí)自總投資收入宣派股息導(dǎo)致用作基金支付股息的可分派收入增加，意味著基金可實(shí)際上從資本中支付股息。從資本及/或?qū)嶋H上從資本中作出的分派則相當(dāng)於從投資者的原有投資或自該原有投資應(yīng)佔(zhàn)的任何收益中退還或提取部分款項(xiàng)。任何與以未變現(xiàn)收益支付股息有關(guān)的分派（即指實(shí)際上從資本中支付股息）、實(shí)際上從基金的資本中支付股息及／或從資本中支付股息或會令基金的每股資產(chǎn)淨(jìng)值即時(shí)減少。對沖類別的分派金額及資產(chǎn)淨(jìng)值可能因?qū)_類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響，導(dǎo)致從資本中支付的分派金額增加，因此較其他非對沖類別出現(xiàn)較大的資本侵蝕。人民幣類別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：人民幣現(xiàn)時(shí)不可自由兌換，並須受外匯管制及限制所規(guī)限。並非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者須承受外匯風(fēng)險(xiǎn)，概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如港元）不會貶值。人民幣的任何貶值均可能對投資者於基金的投資價(jià)值構(gòu)成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為相同貨幣，但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對投資者構(gòu)成不利影響。投資於人民幣計(jì)值股份類別而並非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者可能需要將港元或其他貨幣兌換為人民幣，以投資於人民幣計(jì)值股份類別，其後亦可能需要將人民幣贖回所得款項(xiàng)及／或股息付款（如有）兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致兌換成本，視乎人民幣與港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定，閣下可能蒙受虧損。在特殊情況下，相關(guān)投資以人民幣向基金支付的變現(xiàn)所得款項(xiàng)及／或股息付款或會因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。
 
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