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霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
20.68
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.58%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.59千萬
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金的投資目標(biāo)旨在透過產(chǎn)生流動(dòng)收益及資本增值以尋求最高總回報(bào)。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：基金投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，故閣下在基金的投資可能蒙受損失?；馂橐豁?xiàng)投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。與次投資級(jí)別及／或未獲評(píng)級(jí)的債務(wù)證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金可投資於獲評(píng)為次投資級(jí)別的債務(wù)證券及／或未獲評(píng)級(jí)的債務(wù)證券，與較高評(píng)級(jí)的債務(wù)證券相比，該等證券一般因發(fā)行人未能履行本金及利息責(zé)任而須承受較大的信貸風(fēng)險(xiǎn)或本金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)。次投資級(jí)別債務(wù)證券及未獲評(píng)級(jí)的債務(wù)證券因特定的企業(yè)發(fā)展、利率敏感度、對(duì)金融市場(chǎng)的普遍負(fù)面看法及較低的次級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等因素而可能須承受較大的價(jià)格波動(dòng)。相比較高評(píng)級(jí)工具的次級(jí)市場(chǎng)，該等工具的次級(jí)市場(chǎng)亦須承受較低的流動(dòng)性，並且更為波動(dòng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)：基金須承受基金可能投資的債務(wù)證券發(fā)行人之信貸／違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)：投資於基金須承受利率風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，當(dāng)利率下降，債務(wù)證券的價(jià)格則上升，而當(dāng)利率上升，其價(jià)格則下降。波動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：基金投資的債務(wù)工具未必在活躍的第二市場(chǎng)上買賣。相比較成熟市場(chǎng)，若干市場(chǎng)的債務(wù)工具可能受限於較高的波動(dòng)性及較低的流動(dòng)性。於該等市場(chǎng)買賣的證券價(jià)格可能受到波動(dòng)。該等證券的買賣差價(jià)可能重大，基金可能招致重大交易成本。投資於特定國(guó)家或地區(qū)附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資可能集中於特定國(guó)家或地區(qū)。在此情況下，相對(duì)於投資組合更為多元化的基金，基金的價(jià)值可能較為波動(dòng)。基金的價(jià)值可能較易受到影響特定國(guó)家或地區(qū)市場(chǎng)之不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件所影響。鑑於對(duì)歐元區(qū)內(nèi)若干國(guó)家的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)關(guān)注，基金於該地區(qū)的投資可能受到較高波動(dòng)性、流動(dòng)性、貨幣及違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)所影響。任何不利事件（例如某主權(quán)的信貸評(píng)級(jí)下降或歐盟成員撤出歐元區(qū)）均可能對(duì)基金的價(jià)值構(gòu)成負(fù)面影響。評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)工具或其發(fā)行人可能隨後被下調(diào)信貸評(píng)級(jí)。在評(píng)級(jí)下降的情況下，基金的價(jià)值可能會(huì)受到不利影響。投資經(jīng)理未必能夠出售該等被降級(jí)的債務(wù)工具。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：基金投資於由政府發(fā)行或擔(dān)保的證券或會(huì)承受政治、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在不利的情況下，主權(quán)發(fā)行人未必能夠或願(yuàn)意償還已到期的本金及／或利息，或可能要求基金參與該等債務(wù)的重組。倘主權(quán)債務(wù)發(fā)行人違約，基金可能承受重大損失。估值風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確，則可能影響基金的資產(chǎn)淨(jìng)值計(jì)算。信貸評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的信貸評(píng)級(jí)亦受到限制，且證券及／或發(fā)行人的信貸能力並非時(shí)刻獲得保證。ESG融合及推動(dòng)ESG特性的風(fēng)險(xiǎn)：投資經(jīng)理將ESG資料融合至投資程序。除ESG融合外，基金亦在其投資政策內(nèi)推動(dòng)ESG因素或特性。運(yùn)用ESG資料可能影響基金的投資表現(xiàn)，因此，其表現(xiàn)可能有別於類似集體投資計(jì)劃的表現(xiàn)。投資經(jīng)理可利用提供ESG資料的第三方來源。投資經(jīng)理在評(píng)估投資時(shí)會(huì)依賴有關(guān)資料及數(shù)據(jù)，而有關(guān)資料及數(shù)據(jù)可能不完整、不準(zhǔn)確或不可取得。概不保證該等ESG資料或其實(shí)行方式為公平、正確、準(zhǔn)確、合理或完整。投資者及社會(huì)氣氛對(duì)ESG概念和主題的看法日後可能改變，因而可能影響ESG為本投資的需求及其（以至基金）表現(xiàn)。與金融衍生工具及流動(dòng)性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金可能會(huì)投資於金融衍生工具，以作投資用途或有效管理投資組合。與金融衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)手方／信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導(dǎo)致基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。此外，概不保證基金為對(duì)沖運(yùn)用金融衍生工具將會(huì)完全有效，在不利情況下，如運(yùn)用金融衍生工具無效，基金可能會(huì)蒙受重大損失。若干金融衍生工具可能不設(shè)交投活躍的市場(chǎng)，故購買及銷售持股可能較為需時(shí)?；鹨嗫赡茼毭鎸?duì)難以按金融衍生工具的公平市場(chǎng)價(jià)格出售的問題。對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)手方未能及時(shí)履行責(zé)任及基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權(quán)利的前提下，基金持倉的價(jià)值可能會(huì)下跌、失去收入及╱或產(chǎn)生與維護(hù)其權(quán)利有關(guān)的成本。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：基金的相關(guān)投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，基金的單位類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算?；鸬馁Y產(chǎn)淨(jìng)值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動(dòng)及匯率管制的變動(dòng)而受到不利影響。與抵押及／或證券化產(chǎn)品（例如備兌債券、資產(chǎn)抵押證券、商業(yè)按揭抵押證券及住宅按揭抵押證券）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金可將其資產(chǎn)淨(jìng)值的最多25%投資於抵押及／或證券化產(chǎn)品，例如備兌債券、資產(chǎn)抵押證券、商業(yè)按揭抵押證券及住宅按揭抵押證券，該等工具可能非常缺乏流動(dòng)性及容易出現(xiàn)大幅價(jià)格波動(dòng)。與其他債務(wù)證券相比，該等工具可能承受較大的信貸、流動(dòng)性及利率風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)投資往往涉及延長(zhǎng)還款及提早還款風(fēng)險(xiǎn)，以及相關(guān)資產(chǎn)未能履行付款義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，因而可能對(duì)證券回報(bào)產(chǎn)生不利影響。從資本扣除的費(fèi)用／與分派有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金普遍會(huì)（根據(jù)愛爾蘭會(huì)計(jì)指引）自收入中支付其管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。然而，如沒有充足收入，基金經(jīng)理可從資本中，或從已扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本虧損後的變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本收益中支付其部分或全部管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支。如管理費(fèi)及其他費(fèi)用及開支乃自資本而非所產(chǎn)生的收入中扣除，則增長(zhǎng)可能會(huì)受到限制，並可能會(huì)侵蝕資本?；鹱允杖霚Q(jìng)額、變現(xiàn)及未變現(xiàn)資本收益(扣除變現(xiàn)及未變現(xiàn)虧損)、資本及/或總投資收入支付股息，並自資本中收取部份或所有費(fèi)用及開支（這將導(dǎo)致基金用於支付股息的可分派收入增加，因此基金可實(shí)際上從資本中支付股息）。根據(jù)香港監(jiān)管披露規(guī)定，自未變現(xiàn)資本收益中支付分派相當(dāng)於從資本中作出分派。自資本及／或自未變現(xiàn)資本收益（即實(shí)際上從資本中支付股息）及／或?qū)嶋H上從基金的資本中分派款項(xiàng)相當(dāng)於從投資者的原有投資或自該原有投資應(yīng)佔(zhàn)的任何資本收益中退還或提取部分款項(xiàng)，並可能令基金的每單位資產(chǎn)淨(jìng)值即時(shí)減少。對(duì)沖類別的分派金額及資產(chǎn)淨(jìng)值可能因?qū)_類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響，導(dǎo)致從資本中支付的分派金額增加，因此較其他非對(duì)沖類別出現(xiàn)較大的資本侵蝕。投資於具有吸收虧損特點(diǎn)的工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：與傳統(tǒng)債務(wù)工具相比，具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具須承受較大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摰裙ぞ咭话沩毘惺茉诎l(fā)生若干觸發(fā)事件（例如發(fā)行人瀕臨或陷入不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況或發(fā)行人的資本比率下降至特定水平）時(shí)被減值或轉(zhuǎn)換為普通股的風(fēng)險(xiǎn)，而有關(guān)觸發(fā)事件很可能不在發(fā)行人的控制範(fàn)圍內(nèi)。該等觸發(fā)事件複雜且難以預(yù)測(cè)，並可能導(dǎo)致有關(guān)工具的價(jià)值顯著或全面下跌。當(dāng)啟動(dòng)觸發(fā)事件時(shí)，整體資產(chǎn)類別的價(jià)格可能會(huì)受影響及波動(dòng)。具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具亦可能承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)?；鹂赏顿Y於高度複雜及高風(fēng)險(xiǎn)的或有可轉(zhuǎn)換債券（例如額外一級(jí)資本證券）。在發(fā)生觸發(fā)事件時(shí)，或有可轉(zhuǎn)換債券可能轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股份（可能以折讓價(jià)轉(zhuǎn)換），或可能須永久性減值為零?；蛴锌赊D(zhuǎn)換債券的息票由發(fā)行人酌情支付，並可由發(fā)行人於任何時(shí)候，基於任何原因取消並持續(xù)任何期間?；鹂赏顿Y於高級(jí)非優(yōu)先債務(wù)（例如三級(jí)資本證券）。儘管此等工具的等級(jí)一般高於次級(jí)債務(wù)，其可能在發(fā)生觸發(fā)事件時(shí)減值，而且不再屬於發(fā)行人的債權(quán)人排名等級(jí)制度。這可能導(dǎo)致?lián)p失全數(shù)已投資本金。人民幣類別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：人民幣現(xiàn)時(shí)不可自由兌換，並須受外匯管制及限制所規(guī)限。並非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者須承受外匯風(fēng)險(xiǎn)，概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如美元）不會(huì)貶值。人民幣的任何貶值均可能對(duì)投資者於基金的投資價(jià)值構(gòu)成不利影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為相同貨幣，但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對(duì)投資者構(gòu)成不利影響。投資於人民幣計(jì)值單位類別而並非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者可能需要將美元或其他貨幣兌換為人民幣，以投資於人民幣計(jì)值單位類別，其後亦可能需要將人民幣贖回所得款項(xiàng)及／或股息付款（如有）兌換為美元或該等其他貨幣。投資者將招致兌換成本，視乎人民幣與美元或該等其他貨幣的匯率走勢(shì)而定，閣下可能蒙受虧損。在特殊情況下，相關(guān)投資以人民幣向基金支付的變現(xiàn)所得款項(xiàng)及／或股息付款或會(huì)因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。
 
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