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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產(chǎn)淨值價格
歐元
46.52
(更新 :2025/06/05)
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基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
9.30千萬
主題
中小企
地域分佈
歐洲 (包括英國)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
John Reynolds & Tian Qiu
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
EUR
贖回費
EUR 0.00
財政年度終結(jié)日
30/06
發(fā)行日期
2001/12/03
發(fā)行價格
EUR 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份：最高5.00%
轉(zhuǎn)換費
A類股份：1.00%
維護費
保管費A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。維持費A類股份：最高0.50%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關(guān)類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。
管理費
1.00%
贖回費
A類股份：無
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高息
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
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