收費(fèi)
| 認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) |
A類股份：最高5.00%。B類股份：無。N類股份：最高 3.00%
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| 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
A類股份：1.00%。B類股份：無。N類股份：無
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| 維護(hù)費(fèi) |
保管費(fèi)A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。保管費(fèi)B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。保管費(fèi)N類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。維持費(fèi)A類股份：最高0.50% 。維持費(fèi)B類股份：最高0.75%。維持費(fèi)N類股份：無。服務(wù)費(fèi)A類股份：無。服務(wù)費(fèi)B類股份：最高1.06%。服務(wù)費(fèi)N類股份：無。分銷費(fèi)A類股份：無。分銷費(fèi)B類股份：無。分銷費(fèi)N類股份：最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用N類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。
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| 管理費(fèi) |
1.00%
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| 贖回費(fèi) |
A類股份：無。B類股份：最高 4.00%。N類股份：無
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