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施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
88.08
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+1.17%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 商品基金
基金規(guī)模
 
3.56億
 主題 商品期貨
地域分佈 環(huán)球
基金資料
註冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Mark Lacey & James Luke
基金公司
 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
 USD 10,000.00
最低首次投資額
 N/A
贖回費
 USD 100.00
財政年度終結日
 30/09
發(fā)行日期
 2005/10/31
發(fā)行價格
 USD 100.00
收費
認購費 (首次認購費)
 A類:不多於5.00%.D類:無
轉(zhuǎn)換費
 不多於1.00%
維護費
 I保管費:不多於 0.005%.II業(yè)績表現(xiàn)費（表現(xiàn)費）:突出表現(xiàn)的10%當基金表現(xiàn)突出，即每股資產(chǎn)淨值在相關表現(xiàn)期內(nèi)超過高水位，即以前任何表現(xiàn)期結束時的每股資產(chǎn)淨值，便須支付表現(xiàn)費。計算和累積表現(xiàn)費運用調(diào)整法。有關詳情，請參閱銷售文件「表現(xiàn)費」一節(jié)。III行政費:不多於0.4%.IIII分銷費D類:1.00%.IIIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII會計及估值服務費:不多於0.023%，每年最低收費為20,000 美元.
管理費
 1.50%
贖回費
 無
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