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貝萊德美元高收益?zhèn)?(美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
42.52
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
+0.95%
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型
均衡基金
基金規(guī)模
23.46億
主題
高息
地域分佈
美國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Mitchell Garfin & David Delbos
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/08
發(fā)行日期
1993/10/29
發(fā)行價格
USD N/A
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。
轉換費
無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費
保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。
管理費
1.25%
贖回費
無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
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