| 維護費 |
或有遞延銷售費B類及B類H歐元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨值或原始成本（以較低者為準）的4.0%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費C類及C類H歐元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨值或原始成本（以較低者為準）的1.0%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費：不適用於其他股份類別。託管人費：費用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數(shù)額佔本基金日均資產(chǎn)淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同託管人。過戶代理費：同託管人。分銷費B類及B類H歐元股份：每年佔日均資產(chǎn)淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年佔日均資產(chǎn)淨值的0.10%?，F(xiàn)行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監(jiān)會可能會要求須提前最多三個月向投資者發(fā)出通知。
|