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國泰君安大中華增長基金（港元）
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
港元
 
108.68
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+6.86%
 基金公司 國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.17億
 主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
107.67 - 109.76
+0.94%
+0.43%
1個月
101.70 - 109.76
+6.86%
+4.77%
3個月
95.48 - 115.54
-3.86%
+1.95%
1年
76.38 - 115.54
+23.89%
+5.66%
3年
72.26 - 115.54
+0.16%
+15.08%
自發(fā)行以來
33.52 - 154.66
+8.68%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
27.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 現(xiàn)金 (0.34%)
按 行業(yè)
 非日常生活消費品 (25.20%)
 通訊服務(wù) (15.11%)
 公用事業(yè) (12.39%)
 醫(yī)療保健 (10.69%)
 工業(yè) (10.33%)
 金融 (9.48%)
 資訊技術(shù) (7.29%)
 房地產(chǎn) (4.64%)
 日常消費品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
阿里巴巴集團控股有限公司
7.01%
騰訊控股有限公司
6.83%
比亞迪股份有限公司
6.10%
中國電力國際發(fā)展有限公司
5.03%
中國平安保險（集團）股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中國建築國際集團有限公司
4.53%
華潤電力控股有限公司
4.05%
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司
3.67%
新奧能源控股有限公司
3.31%
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+13.85%
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-3.60%
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富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
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-2.80%
+0.03%
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