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亨德森遠(yuǎn)見基金環(huán)球地產(chǎn)股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
25.01
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報(bào)
 
+1.17%
 基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
12.70億
 主題 房地產(chǎn)
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
24.97 - 25.62
-2.00%
+0.43%
1個月
24.72 - 25.62
+1.17%
+4.77%
3個月
22.06 - 25.62
-0.44%
+1.95%
1年
22.06 - 27.76
+3.52%
+5.66%
3年
20.58 - 27.79
-8.35%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.43 - 32.02
+150.10%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內(nèi)容
按 巿場
 北美 (65.39%)
 太平洋地區(qū) (11.98%)
 日本 (8.05%)
 歐洲 (7.18%)
 英國 (4.96%)
 新興市場 (1.01%)
按 行業(yè)
 住宅房地產(chǎn)投資信託基金 (15.65%)
 零售房地產(chǎn)投資信託基金 (14.19%)
 房地產(chǎn)控股與開發(fā) (13.15%)
 工業(yè)房地產(chǎn)投資信託基金 (12.15%)
 倉儲房地產(chǎn)投資信託基金 (7.91%)
 其他專項(xiàng)房地產(chǎn)投資信託基金 (7.67%)
 健康護(hù)理房地產(chǎn)投資信託基金 (7.55%)
 多元化房地產(chǎn)投資信託基金 (6.13%)
 辦公室房地產(chǎn)投資信託基金 (5.96%)
 酒店和住宿房地產(chǎn)投資信託基金 (2.96%)
按 資產(chǎn)
 所持股票市值50億至200億美元 (41.29%)
 所持股票市值>500億美元 (26.48%)
 所持股票市值200億至500億美元 (15.38%)
 所持股票市值20億至50億美元 (13.13%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.97%)
 所持股票市值<5億美元 (0.32%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Equinix
7.11%
Welltower
5.54%
Realty Income
5.28%
Public Storage
5.03%
Prologis
3.52%
AvalonBay Communities
3.32%
Goodman Group
3.09%
American Homes 4 Rent
2.74%
EastGroup Properties
2.67%
UDR
2.61%
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
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聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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