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摩根大中華基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
54.24
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.05%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
16.20億
 主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
52.54 - 54.24
+2.46%
+0.43%
1個(gè)月
51.81 - 54.33
+4.05%
+4.77%
3個(gè)月
44.41 - 55.94
-2.52%
+1.95%
1年
42.49 - 58.11
+12.14%
+5.66%
3年
38.23 - 58.11
-4.30%
+15.08%
自發(fā)行以來
6.24 - 96.25
+503.34%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
23.00%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-10.20%
-29.30%
-9.70%
+58.00%
+42.70%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (61.50%)
 臺灣 (27.50%)
 香港 (10.80%)
 現(xiàn)金 (0.20%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (28.70%)
 非必需消費(fèi) (21.80%)
 通訊服務(wù) (16.00%)
 金融 (14.20%)
 工業(yè) (7.90%)
 必需消費(fèi) (4.00%)
 房地產(chǎn) (3.40%)
 公用事業(yè) (2.30%)
 健康護(hù)理 (1.50%)
 現(xiàn)金 (0.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Tencent
通訊服務(wù)
9.70%
Taiwan Semiconductor
資訊科技
9.00%
Meituan
非必需消費(fèi)
4.20%
Pinduoduo
非必需消費(fèi)
3.40%
HKEX
金融
3.40%
AIA
金融
3.10%
Trip.com
非必需消費(fèi)
2.70%
China Pacific Insurance
金融
2.70%
Quanta Computer
資訊科技
2.30%
China Merchants Bank
金融
2.20%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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