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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
279.49
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.10%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.96億
 主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
275.33 - 279.49
+1.51%
+1.23%
1個(gè)月
265.93 - 279.49
+5.10%
+4.93%
3個(gè)月
233.15 - 279.49
+0.97%
+5.60%
1年
233.15 - 317.26
-5.64%
+7.58%
3年
221.00 - 317.26
+9.77%
+20.34%
自發(fā)行以來(lái)
68.07 - 317.26
+179.49%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
13.92%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 印度 (24.20%)
 臺(tái)灣 (19.40%)
 中國(guó) (12.90%)
 香港 (12.60%)
 南韓 (10.10%)
 印尼 (6.30%)
 菲律賓 (4.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (4.50%)
 新加坡 (2.00%)
 泰國(guó) (1.90%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (24.40%)
 工業(yè)製造 (18.60%)
 資訊科技 (16.70%)
 房地產(chǎn) (9.90%)
 金融 (7.60%)
 健康護(hù)理 (6.90%)
 原料 (6.30%)
 基本消費(fèi)品 (3.60%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.80%)
 通訊服務(wù) (1.70%)
 公用事業(yè) (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場(chǎng) (79.40%)
 太平洋（日本除外） (16.90%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.80%)
 美洲 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Chroma ATE Inc
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.20%
Voltronic Power Technology Corp
2.90%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.70%
CTCI Corp
2.60%
Park Systems Corp
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Pakuwon Jati Tbk PT
2.20%
Hongfa Technology Co Ltd
2.10%
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貝萊德世界科技基金 (美元) A2 96.68
+17.16%
+17.22%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 65.37
-3.07%
-8.59%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
-9.04%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 67.24
-1.39%
+3.70%
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