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施羅德環(huán)球基金系列 - 中國優(yōu)勢(shì) (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
368.17
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.74%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
10.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
366.89 - 375.72
+0.35%
+0.43%
1個(gè)月
354.89 - 375.72
+3.74%
+4.77%
3個(gè)月
318.22 - 398.62
-6.00%
+1.95%
1年
286.47 - 416.25
+14.52%
+5.66%
3年
271.63 - 456.65
-11.54%
+15.08%
自發(fā)行以來
96.84 - 677.92
+268.17%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
28.32%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 新興市場(chǎng) (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (33.20%)
 通訊服務(wù) (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工業(yè)製造 (7.80%)
 資訊科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康護(hù)理 (6.30%)
 房地產(chǎn) (3.70%)
 公用事業(yè) (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消費(fèi)品 (2.50%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 臺(tái)灣 (0.70%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
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霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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